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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘腾飞
- 成立日期：
- 2023-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国卫星 |
272.51 |
|
8.12% |
| 2 |
航天电子 |
264.37 |
|
7.87% |
| 3 |
金风科技 |
234.60 |
|
6.99% |
| 4 |
拓普集团 |
171.34 |
|
5.10% |
| 5 |
新泉股份 |
169.92 |
|
5.06% |
| 6 |
伯特利 |
152.27 |
|
4.53% |
| 7 |
复旦微电 |
147.40 |
|
4.39% |
| 8 |
光威复材 |
144.03 |
|
4.29% |
| 9 |
地平线机器人-W |
133.75 |
|
3.98% |
| 10 |
世运电路 |
106.50 |
|
3.17% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.12% |
-16.23% |
-7.16% |
0.15% |
47.08% |
-7.16% |
64.05% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.27% |
-4.68% |
0.85% |
0.32% |
19.43% |
0.90% |
16.16% |
| 同类型阶段排名 |
10170/10853 |
10712/10853 |
9904/10853 |
5628/10853 |
1269/10853 |
9839/10853 |
697/10853 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.6405 |
1.6405 |
0.0074 |
0.45% |
| 2026-03-31 |
1.6331 |
1.6331 |
-0.0144 |
-0.87% |
| 2026-03-30 |
1.6475 |
1.6475 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
1.6467 |
1.6467 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-03-26 |
1.6454 |
1.6454 |
-0.0307 |
-1.83% |
