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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘腾飞
- 成立日期：
- 2023-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.8888 |
1.8888 |
-0.0199 |
-1.04 |
| 2026-02-12 |
1.9087 |
1.9087 |
0.0103 |
0.54 |
| 2026-02-11 |
1.8984 |
1.8984 |
-0.0200 |
-1.04 |
| 2026-02-10 |
1.9184 |
1.9184 |
-0.0223 |
-1.15 |
| 2026-02-09 |
1.9407 |
1.9407 |
0.0382 |
2.01 |
| 2026-02-06 |
1.9025 |
1.9025 |
0.0201 |
1.07 |
| 2026-02-05 |
1.8824 |
1.8824 |
-0.0545 |
-2.81 |
| 2026-02-04 |
1.9369 |
1.9369 |
-0.0209 |
-1.07 |
| 2026-02-03 |
1.9578 |
1.9578 |
0.0756 |
4.02 |
| 2026-02-02 |
1.8822 |
1.8822 |
-0.0417 |
-2.17 |
| 2026-01-30 |
1.9239 |
1.9239 |
-0.0154 |
-0.79 |
| 2026-01-29 |
1.9393 |
1.9393 |
-0.0600 |
-3.00 |
| 2026-01-28 |
1.9993 |
1.9993 |
-0.0348 |
-1.71 |
| 2026-01-27 |
2.0341 |
2.0341 |
0.0188 |
0.93 |
| 2026-01-26 |
2.0153 |
2.0153 |
-0.1063 |
-5.01 |
| 2026-01-23 |
2.1216 |
2.1216 |
0.1024 |
5.07 |
| 2026-01-22 |
2.0192 |
2.0192 |
0.0102 |
0.51 |
| 2026-01-21 |
2.0090 |
2.0090 |
0.0051 |
0.25 |
| 2026-01-20 |
2.0039 |
2.0039 |
-0.0526 |
-2.56 |
| 2026-01-19 |
2.0565 |
2.0565 |
0.0284 |
1.40 |