华泰柏瑞科技创新混合发起式A 净资产规模 0.21 亿元，比上期增加 -34.19% , 股票配置占比上期增加 6.90% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.31 | 91.80 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 5.92 | 0.01 | 2.28 | 0.21 | 0.34 |
| 2025-09-30 | 0.29 | 85.32 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 13.99 | 0.00 | 0.69 | 0.32 | 0.35 |
| 2025-06-30 | 0.19 | 85.58 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 11.58 | 0.01 | 2.84 | 0.22 | 0.23 |
| 2025-03-31 | 0.19 | 85.68 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 13.76 | 0.00 | 0.56 | 0.21 | 0.22 |
| 2024-12-31 | 0.10 | 85.08 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 14.21 | 0.00 | 0.71 | 0.12 | 0.12 |
| 2024-09-30 | 0.11 | 88.53 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 11.42 | 0.00 | 0.05 | 0.11 | 0.12 |
| 2024-06-30 | 0.09 | 87.48 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 12.42 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.11 |
| 2024-03-31 | 0.10 | 84.99 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 13.13 | 0.00 | 1.88 | 0.11 | 0.11 |