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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴心怡
- 成立日期：
- 2021-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.05亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
美团-W |
8957.05 |
|
9.87% |
| 2 |
腾讯控股 |
8926.97 |
|
9.84% |
| 3 |
美的集团 |
8909.10 |
|
9.82% |
| 4 |
贵州茅台 |
8813.95 |
|
9.71% |
| 5 |
五粮液 |
8454.01 |
|
9.32% |
| 6 |
泸州老窖 |
8019.18 |
|
8.84% |
| 7 |
山西汾酒 |
6524.60 |
|
7.19% |
| 8 |
理想汽车-W |
5271.64 |
|
5.81% |
| 9 |
优然牧业 |
4129.52 |
|
4.55% |
| 10 |
石头科技 |
2280.90 |
|
2.51% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.42% |
-2.56% |
-8.92% |
-17.84% |
-15.26% |
-8.92% |
-9.96% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
7789/10855 |
4497/10855 |
9985/10855 |
10408/10855 |
10566/10855 |
9914/10855 |
9388/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.7660 |
0.7660 |
-0.0052 |
-0.67% |
| 2026-04-02 |
0.7712 |
0.7712 |
-0.0031 |
-0.40% |
| 2026-04-01 |
0.7743 |
0.7743 |
0.0037 |
0.48% |
| 2026-03-31 |
0.7706 |
0.7706 |
0.0003 |
0.04% |
| 2026-03-30 |
0.7703 |
0.7703 |
-0.0067 |
-0.86% |
