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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴心怡
- 成立日期：
- 2021-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.21亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.8410 |
0.8410 |
-0.0052 |
-0.61 |
| 2025-12-30 |
0.8462 |
0.8462 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
0.8461 |
0.8461 |
-0.0070 |
-0.82 |
| 2025-12-26 |
0.8531 |
0.8531 |
-0.0015 |
-0.18 |
| 2025-12-25 |
0.8546 |
0.8546 |
0.0030 |
0.35 |
| 2025-12-24 |
0.8516 |
0.8516 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-23 |
0.8518 |
0.8518 |
-0.0053 |
-0.62 |
| 2025-12-22 |
0.8571 |
0.8571 |
0.0030 |
0.35 |
| 2025-12-19 |
0.8541 |
0.8541 |
0.0048 |
0.57 |
| 2025-12-18 |
0.8493 |
0.8493 |
-0.0036 |
-0.42 |
| 2025-12-17 |
0.8529 |
0.8529 |
0.0054 |
0.64 |
| 2025-12-16 |
0.8475 |
0.8475 |
-0.0068 |
-0.80 |
| 2025-12-15 |
0.8543 |
0.8543 |
-0.0023 |
-0.27 |
| 2025-12-12 |
0.8566 |
0.8566 |
0.0107 |
1.26 |
| 2025-12-11 |
0.8459 |
0.8459 |
-0.0026 |
-0.31 |
| 2025-12-10 |
0.8485 |
0.8485 |
0.0015 |
0.18 |
| 2025-12-09 |
0.8470 |
0.8470 |
-0.0108 |
-1.26 |
| 2025-12-08 |
0.8578 |
0.8578 |
-0.0071 |
-0.82 |
| 2025-12-05 |
0.8649 |
0.8649 |
0.0044 |
0.51 |
| 2025-12-04 |
0.8605 |
0.8605 |
-0.0059 |
-0.68 |