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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴心怡
- 成立日期：
- 2021-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.21亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
12106.11 |
|
9.91% |
| 2 |
贵州茅台 |
12057.32 |
|
9.87% |
| 3 |
五粮液 |
11540.60 |
|
9.44% |
| 4 |
泸州老窖 |
11477.04 |
|
9.39% |
| 5 |
美团-W |
11353.84 |
|
9.29% |
| 6 |
理想汽车-W |
11109.14 |
|
9.09% |
| 7 |
美的集团 |
10172.40 |
|
8.32% |
| 8 |
山西汾酒 |
7372.38 |
|
6.03% |
| 9 |
网易云音乐 |
7115.77 |
|
5.82% |
| 10 |
石头科技 |
6293.40 |
|
5.15% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.24% |
-4.34% |
-9.79% |
-5.37% |
3.97% |
3.97% |
1.55% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
8718/10633 |
10149/10633 |
9812/10633 |
10150/10633 |
8110/10633 |
7921/10633 |
7790/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
0.8551 |
0.8551 |
0.0141 |
1.68% |
| 2025-12-31 |
0.8410 |
0.8410 |
-0.0052 |
-0.61% |
| 2025-12-30 |
0.8462 |
0.8462 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
0.8461 |
0.8461 |
-0.0070 |
-0.82% |
| 2025-12-26 |
0.8531 |
0.8531 |
-0.0015 |
-0.18% |
