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- 基金估值：
-
[12-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴心怡
- 成立日期：
- 2021-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.21亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
12106.11 |
|
9.91% |
| 2 |
贵州茅台 |
12057.32 |
|
9.87% |
| 3 |
五粮液 |
11540.60 |
|
9.44% |
| 4 |
泸州老窖 |
11477.04 |
|
9.39% |
| 5 |
美团-W |
11353.84 |
|
9.29% |
| 6 |
理想汽车-W |
11109.14 |
|
9.09% |
| 7 |
美的集团 |
10172.40 |
|
8.32% |
| 8 |
山西汾酒 |
7372.38 |
|
6.03% |
| 9 |
网易云音乐 |
7115.77 |
|
5.82% |
| 10 |
石头科技 |
6293.40 |
|
5.15% |
业绩表现
截至：2025-12-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.29% |
-2.03% |
-9.58% |
-2.02% |
4.98% |
5.59% |
4.25% |
| 沪深300指数 |
-0.28% |
-0.44% |
1.47% |
18.87% |
15.78% |
16.09% |
17.34% |
| 同类型平均收益率 |
-0.39% |
0.48% |
-0.29% |
16.98% |
19.24% |
20.06% |
15.60% |
| 同类型阶段排名 |
6109/10575 |
9024/10575 |
9836/10575 |
9818/10575 |
7615/10575 |
7245/10575 |
6973/10575 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-19 |
0.8541 |
0.8541 |
0.0048 |
0.57% |
| 2025-12-18 |
0.8493 |
0.8493 |
-0.0036 |
-0.42% |
| 2025-12-17 |
0.8529 |
0.8529 |
0.0054 |
0.64% |
| 2025-12-16 |
0.8475 |
0.8475 |
-0.0068 |
-0.80% |
| 2025-12-15 |
0.8543 |
0.8543 |
-0.0023 |
-0.27% |
