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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.0661元
- 基金经理：
- 孙澍
- 成立日期：
- 2018-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.47亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国银河 |
1335.77 |
|
7.34% |
| 2 |
天山铝业 |
1280.46 |
|
7.04% |
| 3 |
中国太保 |
1249.57 |
|
6.87% |
| 4 |
中国人保 |
1245.85 |
|
6.85% |
| 5 |
中国船舶 |
1238.68 |
|
6.81% |
| 6 |
云铝股份 |
1110.34 |
|
6.10% |
| 7 |
中国铝业 |
1007.34 |
|
5.54% |
| 8 |
华泰证券 |
987.92 |
|
5.43% |
| 9 |
紫金矿业 |
960.63 |
|
5.28% |
| 10 |
中信证券 |
937.96 |
|
5.15% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.01% |
7.48% |
12.79% |
31.10% |
40.63% |
4.84% |
21.30% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
4839/10636 |
3047/10636 |
977/10636 |
2709/10636 |
3611/10636 |
4074/10636 |
3943/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.3831 |
1.4492 |
0.0054 |
0.37% |
| 2026-01-09 |
1.3780 |
1.4441 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.3778 |
1.4439 |
-0.0127 |
-0.87% |
| 2026-01-07 |
1.3899 |
1.4560 |
-0.0051 |
-0.35% |
| 2026-01-06 |
1.3947 |
1.4608 |
0.0408 |
2.86% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-12-09 |
2020-12-11 |
2020-12-11 |
2020-12-14 |
0.0661 |
