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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0661元
- 基金经理：
- 孙澍
- 成立日期：
- 2018-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.44亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国太保 |
1673.05 |
|
7.06% |
| 2 |
中国人保 |
1656.64 |
|
6.99% |
| 3 |
中国银河 |
1650.13 |
|
6.96% |
| 4 |
中国船舶 |
1646.37 |
|
6.94% |
| 5 |
美的集团 |
1641.93 |
|
6.93% |
| 6 |
南方航空 |
1256.93 |
|
5.30% |
| 7 |
华泰证券 |
1250.98 |
|
5.28% |
| 8 |
分众传媒 |
1235.29 |
|
5.21% |
| 9 |
中国平安 |
1222.99 |
|
5.16% |
| 10 |
宝丰能源 |
1221.03 |
|
5.15% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.84% |
-11.60% |
-10.70% |
-2.31% |
22.33% |
-10.70% |
9.26% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
8582/10858 |
10418/10858 |
10254/10858 |
6640/10858 |
3709/10858 |
10189/10858 |
5452/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1782 |
1.2443 |
-0.0124 |
-0.99% |
| 2026-04-02 |
1.1900 |
1.2561 |
-0.0079 |
-0.63% |
| 2026-04-01 |
1.1975 |
1.2636 |
0.0123 |
0.99% |
| 2026-03-31 |
1.1858 |
1.2519 |
-0.0079 |
-0.63% |
| 2026-03-30 |
1.1934 |
1.2595 |
-0.0073 |
-0.58% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-12-09 |
2020-12-11 |
2020-12-11 |
2020-12-14 |
0.0661 |
