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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0661元
- 基金经理：
- 孙澍
- 成立日期：
- 2018-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.44亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3730 |
1.4391 |
-0.0142 |
-0.97 |
| 2026-02-12 |
1.3865 |
1.4526 |
-0.0074 |
-0.50 |
| 2026-02-11 |
1.3935 |
1.4596 |
-0.0054 |
-0.36 |
| 2026-02-10 |
1.3986 |
1.4647 |
0.0047 |
0.32 |
| 2026-02-09 |
1.3941 |
1.4602 |
0.0191 |
1.32 |
| 2026-02-06 |
1.3759 |
1.4420 |
-0.0136 |
-0.93 |
| 2026-02-05 |
1.3888 |
1.4549 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-04 |
1.3887 |
1.4548 |
0.0273 |
1.91 |
| 2026-02-03 |
1.3627 |
1.4288 |
0.0199 |
1.41 |
| 2026-02-02 |
1.3438 |
1.4099 |
-0.0185 |
-1.29 |
| 2026-01-30 |
1.3614 |
1.4275 |
-0.0143 |
-0.99 |
| 2026-01-29 |
1.3750 |
1.4411 |
0.0180 |
1.26 |
| 2026-01-28 |
1.3579 |
1.4240 |
-0.0059 |
-0.41 |
| 2026-01-27 |
1.3635 |
1.4296 |
-0.0040 |
-0.28 |
| 2026-01-26 |
1.3673 |
1.4334 |
0.0102 |
0.71 |
| 2026-01-23 |
1.3576 |
1.4237 |
-0.0120 |
-0.83 |
| 2026-01-22 |
1.3690 |
1.4351 |
0.0018 |
0.12 |
| 2026-01-21 |
1.3673 |
1.4334 |
-0.0100 |
-0.69 |
| 2026-01-20 |
1.3768 |
1.4429 |
0.0116 |
0.81 |
| 2026-01-19 |
1.3658 |
1.4319 |
0.0109 |
0.77 |