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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.0639元
- 基金经理：
- 郑伟山
- 成立日期：
- 2015-06-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
芒果超媒 |
42.91 |
|
0.75% |
| 2 |
长盈精密 |
41.68 |
|
0.73% |
| 3 |
东方财富 |
40.68 |
|
0.71% |
| 4 |
中航沈飞 |
38.79 |
|
0.68% |
| 5 |
科达利 |
39.14 |
|
0.68% |
| 6 |
双环传动 |
37.86 |
|
0.66% |
| 7 |
中国银河 |
37.32 |
|
0.65% |
| 8 |
中国海油 |
36.58 |
|
0.64% |
| 9 |
航天电子 |
36.18 |
|
0.63% |
| 10 |
温氏股份 |
35.36 |
|
0.62% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24进出14 |
506.26 |
5.00 |
8.84% |
| 2 |
24怀化交投MTN001 |
312.15 |
3.00 |
5.45% |
| 3 |
24南川城投MTN002 |
307.99 |
3.00 |
5.38% |
| 4 |
24临汾投资MTN003 |
307.82 |
3.00 |
5.38% |
| 5 |
24广发Y2 |
307.05 |
3.00 |
5.36% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.24% |
0.59% |
-0.04% |
2.71% |
4.87% |
4.88% |
8.46% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.66% |
21.10% |
22.58% |
18.43% |
| 同类型阶段排名 |
7564/10613 |
7222/10613 |
6805/10613 |
8025/10613 |
7805/10613 |
7667/10613 |
6351/10613 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.3189 |
1.3828 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-25 |
1.3191 |
1.3830 |
0.0036 |
0.26% |
| 2025-12-24 |
1.3156 |
1.3795 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-12-23 |
1.3148 |
1.3787 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-12-22 |
1.3160 |
1.3799 |
0.0002 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-09-14 |
2021-09-15 |
2021-09-15 |
2021-09-16 |
0.0639 |
