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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- 0.0639元
- 基金经理：
- 郑伟山
- 成立日期：
- 2015-06-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.3148 |
1.3787 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2025-12-22 |
1.3160 |
1.3799 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.3158 |
1.3797 |
0.0018 |
0.13 |
| 2025-12-18 |
1.3141 |
1.3780 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
1.3141 |
1.3780 |
0.0018 |
0.13 |
| 2025-12-16 |
1.3124 |
1.3763 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-15 |
1.3132 |
1.3771 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2025-12-12 |
1.3144 |
1.3783 |
0.0017 |
0.12 |
| 2025-12-11 |
1.3128 |
1.3767 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2025-12-10 |
1.3141 |
1.3780 |
0.0012 |
0.08 |
| 2025-12-09 |
1.3130 |
1.3769 |
-0.0017 |
-0.12 |
| 2025-12-08 |
1.3146 |
1.3785 |
0.0014 |
0.10 |
| 2025-12-05 |
1.3133 |
1.3772 |
0.0019 |
0.14 |
| 2025-12-04 |
1.3115 |
1.3754 |
0.0011 |
0.08 |
| 2025-12-03 |
1.3105 |
1.3744 |
-0.0022 |
-0.16 |
| 2025-12-02 |
1.3126 |
1.3765 |
-0.0017 |
-0.12 |
| 2025-12-01 |
1.3142 |
1.3781 |
0.0017 |
0.12 |
| 2025-11-28 |
1.3126 |
1.3765 |
0.0016 |
0.11 |
| 2025-11-27 |
1.3111 |
1.3750 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-11-26 |
1.3112 |
1.3751 |
-0.0008 |
-0.06 |