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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0639元
- 基金经理：
- 郑伟山
- 成立日期：
- 2015-06-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
双环传动 |
42.67 |
|
0.76% |
| 2 |
中国海油 |
42.25 |
|
0.75% |
| 3 |
中航沈飞 |
40.99 |
|
0.73% |
| 4 |
宗申动力 |
40.13 |
|
0.71% |
| 5 |
东方财富 |
39.41 |
|
0.70% |
| 6 |
航天彩虹 |
39.57 |
|
0.70% |
| 7 |
芒果超媒 |
36.63 |
|
0.65% |
| 8 |
科达利 |
36.31 |
|
0.64% |
| 9 |
中国银河 |
36.16 |
|
0.64% |
| 10 |
均胜电子 |
34.50 |
|
0.61% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20国开15 |
1095.10 |
10.00 |
19.40% |
| 2 |
25国开14 |
798.40 |
8.00 |
14.14% |
| 3 |
24怀化交投MTN001 |
314.41 |
3.00 |
5.57% |
| 4 |
24南川城投MTN002 |
310.62 |
3.00 |
5.50% |
| 5 |
24临汾投资MTN003 |
310.45 |
3.00 |
5.50% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.14% |
-0.29% |
0.46% |
1.72% |
3.76% |
0.14% |
7.07% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.96% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
6883/10774 |
7361/10774 |
7446/10774 |
8143/10774 |
8649/10774 |
8992/10774 |
6662/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.3223 |
1.3862 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-02-12 |
1.3238 |
1.3877 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
1.3235 |
1.3874 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-02-10 |
1.3244 |
1.3883 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-02-09 |
1.3233 |
1.3872 |
0.0029 |
0.21% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-09-14 |
2021-09-15 |
2021-09-15 |
2021-09-16 |
0.0639 |
