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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- 0.0639元
- 基金经理：
- 郑伟山
- 成立日期：
- 2015-06-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
芒果超媒 |
42.91 |
|
0.75% |
| 2 |
长盈精密 |
41.68 |
|
0.73% |
| 3 |
东方财富 |
40.68 |
|
0.71% |
| 4 |
中航沈飞 |
38.79 |
|
0.68% |
| 5 |
科达利 |
39.14 |
|
0.68% |
| 6 |
双环传动 |
37.86 |
|
0.66% |
| 7 |
中国银河 |
37.32 |
|
0.65% |
| 8 |
中国海油 |
36.58 |
|
0.64% |
| 9 |
航天电子 |
36.18 |
|
0.63% |
| 10 |
温氏股份 |
35.36 |
|
0.62% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20国开15 |
1095.10 |
10.00 |
19.40% |
| 2 |
25国开14 |
798.40 |
8.00 |
14.14% |
| 3 |
24怀化交投MTN001 |
314.41 |
3.00 |
5.57% |
| 4 |
24南川城投MTN002 |
310.62 |
3.00 |
5.50% |
| 5 |
24临汾投资MTN003 |
310.45 |
3.00 |
5.50% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.06% |
0.68% |
0.58% |
2.22% |
5.36% |
0.33% |
6.92% |
| 沪深300指数 |
-0.58% |
2.43% |
2.86% |
14.68% |
24.41% |
2.03% |
12.97% |
| 同类型平均收益率 |
0.98% |
6.55% |
6.42% |
18.12% |
27.67% |
5.01% |
19.49% |
| 同类型阶段排名 |
8180/10671 |
8555/10671 |
8276/10671 |
8311/10671 |
8358/10671 |
9202/10671 |
6831/10671 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-22 |
1.3244 |
1.3883 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-21 |
1.3247 |
1.3886 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-01-20 |
1.3237 |
1.3876 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-01-19 |
1.3255 |
1.3894 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-01-16 |
1.3245 |
1.3884 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-09-14 |
2021-09-15 |
2021-09-15 |
2021-09-16 |
0.0639 |
