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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡宜斌
- 成立日期：
- 2015-05-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.06亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
分众传媒 |
30857.93 |
|
4.71% |
| 2 |
中兴通讯 |
30463.77 |
|
4.65% |
| 3 |
寒武纪 |
28708.38 |
|
4.38% |
| 4 |
中国平安 |
28213.56 |
|
4.31% |
| 5 |
中芯国际 |
26908.73 |
|
4.11% |
| 6 |
天孚通信 |
26081.36 |
|
3.98% |
| 7 |
华虹公司 |
25894.25 |
|
3.95% |
| 8 |
浪潮信息 |
21950.33 |
|
3.35% |
| 9 |
昆仑万维 |
21437.91 |
|
3.27% |
| 10 |
南方传媒 |
19098.67 |
|
2.91% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.48% |
6.45% |
-1.21% |
29.37% |
40.37% |
4.48% |
47.72% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.37% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.55% |
3.41% |
19.12% |
| 同类型阶段排名 |
3179/10633 |
3260/10633 |
8131/10633 |
2806/10633 |
3268/10633 |
3475/10633 |
1436/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
4.1760 |
4.1760 |
0.0710 |
1.73% |
| 2026-01-08 |
4.1050 |
4.1050 |
-0.0040 |
-0.10% |
| 2026-01-07 |
4.1090 |
4.1090 |
0.0310 |
0.76% |
| 2026-01-06 |
4.0780 |
4.0780 |
0.0310 |
0.77% |
| 2026-01-05 |
4.0470 |
4.0470 |
0.0500 |
1.25% |
