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- 基金估值：
-
[06-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡宜斌
- 成立日期：
- 2015-05-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.87亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
分众传媒 |
30174.65 |
|
7.57% |
| 2 |
中际旭创 |
25520.10 |
|
6.41% |
| 3 |
新易盛 |
24467.35 |
|
6.14% |
| 4 |
平安银行 |
17812.65 |
|
4.47% |
| 5 |
奥比中光 |
11874.58 |
|
2.98% |
| 6 |
中微公司 |
11497.37 |
|
2.89% |
| 7 |
昆仑万维 |
10654.64 |
|
2.67% |
| 8 |
源杰科技 |
10631.12 |
|
2.67% |
| 9 |
腾景科技 |
10445.55 |
|
2.62% |
| 10 |
东山精密 |
9906.47 |
|
2.49% |
业绩表现
截至：2026-06-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.04% |
-2.47% |
9.47% |
11.25% |
43.69% |
7.88% |
29.30% |
| 沪深300指数 |
-3.72% |
-4.63% |
0.38% |
3.74% |
21.25% |
2.00% |
23.09% |
| 同类型平均收益率 |
-2.35% |
-3.42% |
2.26% |
8.92% |
27.53% |
6.92% |
27.62% |
| 同类型阶段排名 |
6893/11064 |
5318/11064 |
2266/11064 |
3442/11064 |
2543/11064 |
3501/11064 |
3662/11064 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-11 |
4.3120 |
4.3120 |
-0.0270 |
-0.62% |
| 2026-06-10 |
4.3390 |
4.3390 |
-0.0400 |
-0.91% |
| 2026-06-09 |
4.3790 |
4.3790 |
0.0880 |
2.05% |
| 2026-06-08 |
4.2910 |
4.2910 |
-0.0890 |
-2.03% |
| 2026-06-05 |
4.3800 |
4.3800 |
-0.0670 |
-1.51% |
