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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡宜斌
- 成立日期：
- 2015-05-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.04亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
4.1300 |
4.1300 |
-0.0300 |
-0.72 |
| 2026-02-12 |
4.1600 |
4.1600 |
-0.0010 |
-0.02 |
| 2026-02-11 |
4.1610 |
4.1610 |
-0.0770 |
-1.82 |
| 2026-02-10 |
4.2380 |
4.2380 |
0.0210 |
0.50 |
| 2026-02-09 |
4.2170 |
4.2170 |
0.1040 |
2.53 |
| 2026-02-06 |
4.1130 |
4.1130 |
-0.0510 |
-1.22 |
| 2026-02-05 |
4.1640 |
4.1640 |
-0.0040 |
-0.10 |
| 2026-02-04 |
4.1680 |
4.1680 |
-0.0080 |
-0.19 |
| 2026-02-03 |
4.1760 |
4.1760 |
0.0650 |
1.58 |
| 2026-02-02 |
4.1110 |
4.1110 |
-0.1100 |
-2.61 |
| 2026-01-30 |
4.2210 |
4.2210 |
0.0100 |
0.24 |
| 2026-01-29 |
4.2110 |
4.2110 |
0.0200 |
0.48 |
| 2026-01-28 |
4.1910 |
4.1910 |
0.0050 |
0.12 |
| 2026-01-27 |
4.1860 |
4.1860 |
0.0200 |
0.48 |
| 2026-01-26 |
4.1660 |
4.1660 |
-0.0310 |
-0.74 |
| 2026-01-23 |
4.1970 |
4.1970 |
-0.0050 |
-0.12 |
| 2026-01-22 |
4.2020 |
4.2020 |
0.0160 |
0.38 |
| 2026-01-21 |
4.1860 |
4.1860 |
0.0040 |
0.10 |
| 2026-01-20 |
4.1820 |
4.1820 |
-0.0260 |
-0.62 |
| 2026-01-19 |
4.2080 |
4.2080 |
0.0090 |
0.21 |