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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡宜斌
- 成立日期：
- 2015-05-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.06亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
3.9970 |
3.9970 |
0.0120 |
0.30 |
| 2025-12-30 |
3.9850 |
3.9850 |
0.0250 |
0.63 |
| 2025-12-29 |
3.9600 |
3.9600 |
-0.0060 |
-0.15 |
| 2025-12-26 |
3.9660 |
3.9660 |
-0.0110 |
-0.28 |
| 2025-12-25 |
3.9770 |
3.9770 |
0.0170 |
0.43 |
| 2025-12-24 |
3.9600 |
3.9600 |
0.0170 |
0.43 |
| 2025-12-23 |
3.9430 |
3.9430 |
-0.0130 |
-0.33 |
| 2025-12-22 |
3.9560 |
3.9560 |
0.0370 |
0.94 |
| 2025-12-19 |
3.9190 |
3.9190 |
0.0310 |
0.80 |
| 2025-12-18 |
3.8880 |
3.8880 |
-0.0110 |
-0.28 |
| 2025-12-17 |
3.8990 |
3.8990 |
0.0870 |
2.28 |
| 2025-12-16 |
3.8120 |
3.8120 |
-0.0480 |
-1.24 |
| 2025-12-15 |
3.8600 |
3.8600 |
-0.0400 |
-1.03 |
| 2025-12-12 |
3.9000 |
3.9000 |
0.0240 |
0.62 |
| 2025-12-11 |
3.8760 |
3.8760 |
-0.0780 |
-1.97 |
| 2025-12-10 |
3.9540 |
3.9540 |
0.0310 |
0.79 |
| 2025-12-09 |
3.9230 |
3.9230 |
-0.0180 |
-0.46 |
| 2025-12-08 |
3.9410 |
3.9410 |
0.0490 |
1.26 |
| 2025-12-05 |
3.8920 |
3.8920 |
0.0250 |
0.65 |
| 2025-12-04 |
3.8670 |
3.8670 |
-0.0010 |
-0.03 |