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- 基金估值：
-
[05-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡宜斌
- 成立日期：
- 2015-05-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.87亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-13 |
4.5210 |
4.5210 |
0.0680 |
1.53 |
| 2026-05-12 |
4.4530 |
4.4530 |
0.0320 |
0.72 |
| 2026-05-11 |
4.4210 |
4.4210 |
0.0710 |
1.63 |
| 2026-05-08 |
4.3500 |
4.3500 |
-0.0420 |
-0.96 |
| 2026-05-07 |
4.3920 |
4.3920 |
0.0700 |
1.62 |
| 2026-05-06 |
4.3220 |
4.3220 |
0.0620 |
1.46 |
| 2026-04-30 |
4.2600 |
4.2600 |
0.0400 |
0.95 |
| 2026-04-29 |
4.2200 |
4.2200 |
0.0620 |
1.49 |
| 2026-04-28 |
4.1580 |
4.1580 |
-0.0360 |
-0.86 |
| 2026-04-27 |
4.1940 |
4.1940 |
0.0220 |
0.53 |
| 2026-04-24 |
4.1720 |
4.1720 |
-0.0480 |
-1.14 |
| 2026-04-23 |
4.2200 |
4.2200 |
-0.0250 |
-0.59 |
| 2026-04-22 |
4.2450 |
4.2450 |
0.0300 |
0.71 |
| 2026-04-21 |
4.2150 |
4.2150 |
-0.0140 |
-0.33 |
| 2026-04-20 |
4.2290 |
4.2290 |
0.0290 |
0.69 |
| 2026-04-17 |
4.2000 |
4.2000 |
0.0590 |
1.42 |
| 2026-04-16 |
4.1410 |
4.1410 |
0.0640 |
1.57 |
| 2026-04-15 |
4.0770 |
4.0770 |
-0.0190 |
-0.46 |
| 2026-04-14 |
4.0960 |
4.0960 |
0.0340 |
0.84 |
| 2026-04-13 |
4.0620 |
4.0620 |
0.0020 |
0.05 |