加载中...
- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.6130元
- 基金经理：
- 蒋璆
- 成立日期：
- 2009-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.08亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
首旅酒店 |
8696.14 |
|
9.43% |
| 2 |
长源东谷 |
8501.76 |
|
9.22% |
| 3 |
锦江酒店 |
6888.72 |
|
7.47% |
| 4 |
中材科技 |
4571.95 |
|
4.96% |
| 5 |
复旦微电 |
3883.10 |
|
4.21% |
| 6 |
英搏尔 |
3693.53 |
|
4.01% |
| 7 |
禾望电气 |
3453.45 |
|
3.75% |
| 8 |
芭田股份 |
2772.76 |
|
3.01% |
| 9 |
软控股份 |
2749.41 |
|
2.98% |
| 10 |
晋控煤业 |
2548.08 |
|
2.76% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
通22转债 |
4217.28 |
34.69 |
4.57% |
| 2 |
牧原转债 |
2755.98 |
20.15 |
2.99% |
| 3 |
英搏转债 |
1955.55 |
9.79 |
2.12% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.79% |
7.67% |
6.51% |
24.68% |
33.85% |
36.63% |
9.40% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.66% |
21.10% |
22.58% |
18.43% |
| 同类型阶段排名 |
2295/10613 |
1742/10613 |
1564/10613 |
3028/10613 |
2617/10613 |
2540/10613 |
6145/10613 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
4.5510 |
5.1640 |
-0.0325 |
-0.46% |
| 2025-12-25 |
4.5720 |
5.1850 |
0.0092 |
0.13% |
| 2025-12-24 |
4.5660 |
5.1790 |
0.1287 |
1.85% |
| 2025-12-23 |
4.4830 |
5.0960 |
0.0309 |
0.45% |
| 2025-12-22 |
4.4630 |
5.0760 |
0.1209 |
1.78% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-12-12 |
2016-12-14 |
2016-12-14 |
2016-12-15 |
0.4300 |
| 2014-11-20 |
2014-11-25 |
2014-11-25 |
2014-11-26 |
0.1830 |
