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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.6130元
- 基金经理：
- 蒋璆
- 成立日期：
- 2009-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.08亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
首旅酒店 |
8696.14 |
|
9.43% |
| 2 |
长源东谷 |
8501.76 |
|
9.22% |
| 3 |
锦江酒店 |
6888.72 |
|
7.47% |
| 4 |
中材科技 |
4571.95 |
|
4.96% |
| 5 |
复旦微电 |
3883.10 |
|
4.21% |
| 6 |
英搏尔 |
3693.53 |
|
4.01% |
| 7 |
禾望电气 |
3453.45 |
|
3.75% |
| 8 |
芭田股份 |
2772.76 |
|
3.01% |
| 9 |
软控股份 |
2749.41 |
|
2.98% |
| 10 |
晋控煤业 |
2548.08 |
|
2.76% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
通22转债 |
4217.28 |
34.69 |
4.57% |
| 2 |
牧原转债 |
2755.98 |
20.15 |
2.99% |
| 3 |
英搏转债 |
1955.55 |
9.79 |
2.12% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.43% |
7.40% |
7.92% |
25.89% |
46.17% |
3.43% |
9.82% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.62% |
3.60% |
1.79% |
18.28% |
27.69% |
2.80% |
18.53% |
| 同类型阶段排名 |
3291/10633 |
1629/10633 |
1276/10633 |
3112/10633 |
2471/10633 |
3692/10633 |
5981/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
4.6730 |
5.2860 |
0.0356 |
0.49% |
| 2026-01-07 |
4.6500 |
5.2630 |
0.0713 |
1.00% |
| 2026-01-06 |
4.6040 |
5.2170 |
0.0341 |
0.48% |
| 2026-01-05 |
4.5820 |
5.1950 |
0.0991 |
1.42% |
| 2025-12-31 |
4.5180 |
5.1310 |
0.0140 |
0.20% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-12-12 |
2016-12-14 |
2016-12-14 |
2016-12-15 |
0.4300 |
| 2014-11-20 |
2014-11-25 |
2014-11-25 |
2014-11-26 |
0.1830 |
