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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.6130元
- 基金经理：
- 熊哲颖
- 成立日期：
- 2009-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.86亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长源东谷 |
6822.36 |
|
8.01% |
| 2 |
首旅酒店 |
5763.68 |
|
6.76% |
| 3 |
禾望电气 |
4058.02 |
|
4.76% |
| 4 |
中材科技 |
3970.87 |
|
4.66% |
| 5 |
英搏尔 |
3879.43 |
|
4.55% |
| 6 |
菲利华 |
3298.87 |
|
3.87% |
| 7 |
中恒电气 |
2826.17 |
|
3.32% |
| 8 |
格林美 |
2737.15 |
|
3.21% |
| 9 |
中船特气 |
2506.07 |
|
2.94% |
| 10 |
雅克科技 |
2504.58 |
|
2.94% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
牧原转债 |
2740.32 |
20.15 |
3.22% |
| 2 |
通22转债 |
822.83 |
6.87 |
0.97% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.20% |
2.94% |
13.05% |
23.05% |
43.34% |
8.34% |
9.68% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.79% |
1.31% |
6.31% |
15.37% |
25.21% |
5.47% |
20.13% |
| 同类型阶段排名 |
937/10774 |
3020/10774 |
2040/10774 |
3090/10774 |
2289/10774 |
3056/10774 |
6288/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
4.8210 |
5.4340 |
-0.1146 |
-1.51% |
| 2026-02-12 |
4.8950 |
5.5080 |
0.1115 |
1.49% |
| 2026-02-11 |
4.8230 |
5.4360 |
0.0295 |
0.40% |
| 2026-02-10 |
4.8040 |
5.4170 |
0.0372 |
0.50% |
| 2026-02-09 |
4.7800 |
5.3930 |
0.1751 |
2.42% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-12-12 |
2016-12-14 |
2016-12-14 |
2016-12-15 |
0.4300 |
| 2014-11-20 |
2014-11-25 |
2014-11-25 |
2014-11-26 |
0.1830 |
