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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.6130元
- 基金经理：
- 蒋璆
- 成立日期：
- 2009-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.08亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
4.6500 |
5.2630 |
0.0713 |
1.00 |
| 2026-01-06 |
4.6040 |
5.2170 |
0.0341 |
0.48 |
| 2026-01-05 |
4.5820 |
5.1950 |
0.0992 |
1.42 |
| 2025-12-31 |
4.5180 |
5.1310 |
0.0139 |
0.20 |
| 2025-12-30 |
4.5090 |
5.1220 |
-0.0418 |
-0.60 |
| 2025-12-29 |
4.5360 |
5.1490 |
-0.0232 |
-0.33 |
| 2025-12-26 |
4.5510 |
5.1640 |
-0.0325 |
-0.46 |
| 2025-12-25 |
4.5720 |
5.1850 |
0.0093 |
0.13 |
| 2025-12-24 |
4.5660 |
5.1790 |
0.1286 |
1.85 |
| 2025-12-23 |
4.4830 |
5.0960 |
0.0310 |
0.45 |
| 2025-12-22 |
4.4630 |
5.0760 |
0.1209 |
1.78 |
| 2025-12-19 |
4.3850 |
4.9980 |
0.0341 |
0.50 |
| 2025-12-18 |
4.3630 |
4.9760 |
-0.0217 |
-0.32 |
| 2025-12-17 |
4.3770 |
4.9900 |
0.1735 |
2.63 |
| 2025-12-16 |
4.2650 |
4.8780 |
-0.0232 |
-0.35 |
| 2025-12-15 |
4.2800 |
4.8930 |
0.0139 |
0.21 |
| 2025-12-12 |
4.2710 |
4.8840 |
0.0139 |
0.21 |
| 2025-12-11 |
4.2620 |
4.8750 |
-0.1116 |
-1.66 |
| 2025-12-10 |
4.3340 |
4.9470 |
0.0170 |
0.25 |
| 2025-12-09 |
4.3230 |
4.9360 |
-0.0434 |
-0.64 |