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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- 0.6130元
- 基金经理：
- 蒋璆
- 成立日期：
- 2009-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.08亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
4.3630 |
4.9760 |
-0.0217 |
-0.32 |
| 2025-12-17 |
4.3770 |
4.9900 |
0.1735 |
2.63 |
| 2025-12-16 |
4.2650 |
4.8780 |
-0.0232 |
-0.35 |
| 2025-12-15 |
4.2800 |
4.8930 |
0.0139 |
0.21 |
| 2025-12-12 |
4.2710 |
4.8840 |
0.0139 |
0.21 |
| 2025-12-11 |
4.2620 |
4.8750 |
-0.1116 |
-1.66 |
| 2025-12-10 |
4.3340 |
4.9470 |
0.0170 |
0.25 |
| 2025-12-09 |
4.3230 |
4.9360 |
-0.0434 |
-0.64 |
| 2025-12-08 |
4.3510 |
4.9640 |
0.1100 |
1.66 |
| 2025-12-05 |
4.2800 |
4.8930 |
0.0775 |
1.18 |
| 2025-12-04 |
4.2300 |
4.8430 |
-0.0031 |
-0.05 |
| 2025-12-03 |
4.2320 |
4.8450 |
-0.0325 |
-0.49 |
| 2025-12-02 |
4.2530 |
4.8660 |
-0.0263 |
-0.40 |
| 2025-12-01 |
4.2700 |
4.8830 |
0.0310 |
0.47 |
| 2025-11-28 |
4.2500 |
4.8630 |
0.0356 |
0.54 |
| 2025-11-27 |
4.2270 |
4.8400 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-26 |
4.2270 |
4.8400 |
0.0170 |
0.26 |
| 2025-11-25 |
4.2160 |
4.8290 |
0.1085 |
1.69 |
| 2025-11-24 |
4.1460 |
4.7590 |
0.0542 |
0.85 |
| 2025-11-21 |
4.1110 |
4.7240 |
-0.2324 |
-3.52 |