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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- 0.6130元
- 基金经理：
- 熊哲颖
- 成立日期：
- 2009-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.86亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
4.8040 |
5.4170 |
0.0372 |
0.50 |
| 2026-02-09 |
4.7800 |
5.3930 |
0.1751 |
2.42 |
| 2026-02-06 |
4.6670 |
5.2800 |
0.0217 |
0.30 |
| 2026-02-05 |
4.6530 |
5.2660 |
-0.1534 |
-2.08 |
| 2026-02-04 |
4.7520 |
5.3650 |
0.0682 |
0.93 |
| 2026-02-03 |
4.7080 |
5.3210 |
0.1704 |
2.39 |
| 2026-02-02 |
4.5980 |
5.2110 |
-0.1379 |
-1.90 |
| 2026-01-30 |
4.6870 |
5.3000 |
-0.0186 |
-0.26 |
| 2026-01-29 |
4.6990 |
5.3120 |
-0.0744 |
-1.01 |
| 2026-01-28 |
4.7470 |
5.3600 |
0.0155 |
0.21 |
| 2026-01-27 |
4.7370 |
5.3500 |
-0.0062 |
-0.08 |
| 2026-01-26 |
4.7410 |
5.3540 |
-0.0899 |
-1.21 |
| 2026-01-23 |
4.7990 |
5.4120 |
0.0062 |
0.08 |
| 2026-01-22 |
4.7950 |
5.4080 |
-0.0046 |
-0.06 |
| 2026-01-21 |
4.7980 |
5.4110 |
0.1085 |
1.48 |
| 2026-01-20 |
4.7280 |
5.3410 |
-0.0930 |
-1.25 |
| 2026-01-19 |
4.7880 |
5.4010 |
0.0759 |
1.03 |
| 2026-01-16 |
4.7390 |
5.3520 |
0.0015 |
0.02 |
| 2026-01-15 |
4.7380 |
5.3510 |
0.0201 |
0.28 |
| 2026-01-14 |
4.7250 |
5.3380 |
0.0496 |
0.68 |