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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈文凯
- 成立日期：
- 2020-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.35亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.7042 |
1.7042 |
-0.0656 |
-3.71 |
| 2026-01-12 |
1.7698 |
1.7698 |
-0.0253 |
-1.41 |
| 2026-01-09 |
1.7951 |
1.7951 |
0.0043 |
0.24 |
| 2026-01-08 |
1.7908 |
1.7908 |
-0.0363 |
-1.99 |
| 2026-01-07 |
1.8271 |
1.8271 |
0.0466 |
2.62 |
| 2026-01-06 |
1.7805 |
1.7805 |
-0.0280 |
-1.55 |
| 2026-01-05 |
1.8085 |
1.8085 |
0.0303 |
1.70 |
| 2025-12-31 |
1.7782 |
1.7782 |
-0.0418 |
-2.30 |
| 2025-12-30 |
1.8200 |
1.8200 |
-0.0023 |
-0.13 |
| 2025-12-29 |
1.8223 |
1.8223 |
-0.0039 |
-0.21 |
| 2025-12-26 |
1.8262 |
1.8262 |
-0.0157 |
-0.85 |
| 2025-12-25 |
1.8419 |
1.8419 |
-0.0070 |
-0.38 |
| 2025-12-24 |
1.8489 |
1.8489 |
0.0283 |
1.55 |
| 2025-12-23 |
1.8206 |
1.8206 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.8205 |
1.8205 |
0.0829 |
4.77 |
| 2025-12-19 |
1.7376 |
1.7376 |
-0.0081 |
-0.46 |
| 2025-12-18 |
1.7457 |
1.7457 |
-0.0355 |
-1.99 |
| 2025-12-17 |
1.7812 |
1.7812 |
0.1150 |
6.90 |
| 2025-12-16 |
1.6662 |
1.6662 |
-0.0517 |
-3.01 |
| 2025-12-15 |
1.7179 |
1.7179 |
-0.0702 |
-3.93 |