加载中...
- 基金估值：
-
[06-20]
- 累计分红：
- 0.0928元
- 基金经理：
- 董辰
- 成立日期：
- 2017-09-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.82亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-18 |
2.6311 |
2.7239 |
-0.0279 |
-1.00 |
| 2026-06-17 |
2.6578 |
2.7506 |
0.0064 |
0.23 |
| 2026-06-16 |
2.6517 |
2.7445 |
-0.0252 |
-0.90 |
| 2026-06-15 |
2.6758 |
2.7686 |
0.0232 |
0.84 |
| 2026-06-12 |
2.6536 |
2.7464 |
0.0392 |
1.43 |
| 2026-06-11 |
2.6161 |
2.7089 |
0.0045 |
0.16 |
| 2026-06-10 |
2.6118 |
2.7046 |
-0.0279 |
-1.01 |
| 2026-06-09 |
2.6385 |
2.7313 |
0.0085 |
0.31 |
| 2026-06-08 |
2.6304 |
2.7232 |
-0.0699 |
-2.48 |
| 2026-06-05 |
2.6973 |
2.7901 |
-0.0196 |
-0.69 |
| 2026-06-04 |
2.7161 |
2.8089 |
-0.0133 |
-0.47 |
| 2026-06-03 |
2.7288 |
2.8216 |
-0.0053 |
-0.19 |
| 2026-06-02 |
2.7339 |
2.8267 |
-0.0025 |
-0.09 |
| 2026-06-01 |
2.7363 |
2.8291 |
0.0024 |
0.08 |
| 2026-05-29 |
2.7340 |
2.8268 |
-0.0439 |
-1.51 |
| 2026-05-28 |
2.7760 |
2.8688 |
-0.0023 |
-0.08 |
| 2026-05-27 |
2.7782 |
2.8710 |
-0.0408 |
-1.39 |
| 2026-05-26 |
2.8173 |
2.9101 |
-0.0057 |
-0.19 |
| 2026-05-25 |
2.8228 |
2.9156 |
0.0107 |
0.36 |
| 2026-05-22 |
2.8126 |
2.9054 |
0.0315 |
1.09 |