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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张弘
- 成立日期：
- 2017-08-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.40亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
2.6383 |
2.6383 |
-0.0098 |
-0.37 |
| 2026-02-10 |
2.6481 |
2.6481 |
0.0655 |
2.54 |
| 2026-02-09 |
2.5826 |
2.5826 |
0.0237 |
0.93 |
| 2026-02-06 |
2.5589 |
2.5589 |
-0.0036 |
-0.14 |
| 2026-02-05 |
2.5625 |
2.5625 |
0.0028 |
0.11 |
| 2026-02-04 |
2.5597 |
2.5597 |
0.0232 |
0.91 |
| 2026-02-03 |
2.5365 |
2.5365 |
0.0200 |
0.79 |
| 2026-02-02 |
2.5165 |
2.5165 |
-0.0831 |
-3.20 |
| 2026-01-30 |
2.5996 |
2.5996 |
-0.0347 |
-1.32 |
| 2026-01-29 |
2.6343 |
2.6343 |
-0.0178 |
-0.67 |
| 2026-01-28 |
2.6521 |
2.6521 |
-0.0342 |
-1.27 |
| 2026-01-27 |
2.6863 |
2.6863 |
-0.0177 |
-0.65 |
| 2026-01-26 |
2.7040 |
2.7040 |
-0.0163 |
-0.60 |
| 2026-01-23 |
2.7203 |
2.7203 |
0.0188 |
0.70 |
| 2026-01-22 |
2.7015 |
2.7015 |
-0.0651 |
-2.35 |
| 2026-01-21 |
2.7666 |
2.7666 |
-0.0043 |
-0.16 |
| 2026-01-20 |
2.7709 |
2.7709 |
-0.0426 |
-1.51 |
| 2026-01-19 |
2.8135 |
2.8135 |
-0.0342 |
-1.20 |
| 2026-01-16 |
2.8477 |
2.8477 |
-0.0078 |
-0.27 |
| 2026-01-15 |
2.8555 |
2.8555 |
-0.0390 |
-1.35 |