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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张弘
- 成立日期：
- 2017-08-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.52亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
2.7850 |
2.7850 |
-0.0072 |
-0.26 |
| 2025-12-25 |
2.7922 |
2.7922 |
-0.0078 |
-0.28 |
| 2025-12-24 |
2.8000 |
2.8000 |
-0.0148 |
-0.53 |
| 2025-12-23 |
2.8148 |
2.8148 |
0.0058 |
0.21 |
| 2025-12-22 |
2.8090 |
2.8090 |
-0.0010 |
-0.04 |
| 2025-12-19 |
2.8100 |
2.8100 |
0.0557 |
2.02 |
| 2025-12-18 |
2.7543 |
2.7543 |
-0.0279 |
-1.00 |
| 2025-12-17 |
2.7822 |
2.7822 |
0.0365 |
1.33 |
| 2025-12-16 |
2.7457 |
2.7457 |
-0.0442 |
-1.58 |
| 2025-12-15 |
2.7899 |
2.7899 |
-0.0817 |
-2.85 |
| 2025-12-12 |
2.8716 |
2.8716 |
-0.0175 |
-0.61 |
| 2025-12-11 |
2.8891 |
2.8891 |
-0.0046 |
-0.16 |
| 2025-12-10 |
2.8937 |
2.8937 |
-0.0028 |
-0.10 |
| 2025-12-09 |
2.8965 |
2.8965 |
-0.0152 |
-0.52 |
| 2025-12-08 |
2.9117 |
2.9117 |
-0.0099 |
-0.34 |
| 2025-12-05 |
2.9216 |
2.9216 |
-0.0001 |
0.00 |
| 2025-12-04 |
2.9217 |
2.9217 |
0.0365 |
1.27 |
| 2025-12-03 |
2.8852 |
2.8852 |
-0.0199 |
-0.69 |
| 2025-12-02 |
2.9051 |
2.9051 |
-0.0489 |
-1.66 |
| 2025-12-01 |
2.9540 |
2.9540 |
-0.0330 |
-1.10 |