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- 基金估值：
-
[04-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 和磊,孔令烨
- 成立日期：
- 2015-03-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.99亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1586.71 |
|
3.78% |
| 2 |
中际旭创 |
968.00 |
|
2.31% |
| 3 |
紫金矿业 |
918.45 |
|
2.19% |
| 4 |
贵州茅台 |
851.88 |
|
2.03% |
| 5 |
药明康德 |
617.05 |
|
1.47% |
| 6 |
工业富联 |
612.89 |
|
1.46% |
| 7 |
招商银行 |
593.06 |
|
1.41% |
| 8 |
中国平安 |
586.13 |
|
1.40% |
| 9 |
国泰海通 |
580.02 |
|
1.38% |
| 10 |
立讯精密 |
579.79 |
|
1.38% |
业绩表现
截至：2026-04-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.31% |
7.26% |
2.67% |
6.54% |
37.40% |
5.75% |
38.05% |
| 沪深300指数 |
0.86% |
6.58% |
1.42% |
2.33% |
26.03% |
3.01% |
19.75% |
| 同类型平均收益率 |
0.31% |
6.41% |
0.43% |
6.89% |
29.60% |
6.04% |
24.00% |
| 同类型阶段排名 |
2289/10904 |
4009/10904 |
2730/10904 |
4273/10904 |
3370/10904 |
4400/10904 |
2645/10904 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-24 |
1.8698 |
1.8698 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2026-04-23 |
1.8711 |
1.8711 |
-0.0037 |
-0.20% |
| 2026-04-22 |
1.8748 |
1.8748 |
0.0128 |
0.69% |
| 2026-04-21 |
1.8620 |
1.8620 |
0.0109 |
0.59% |
| 2026-04-20 |
1.8511 |
1.8511 |
0.0054 |
0.29% |
