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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 和磊,孔令烨
- 成立日期：
- 2015-03-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.25亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1479.36 |
|
3.50% |
| 2 |
工业富联 |
903.68 |
|
2.14% |
| 3 |
贵州茅台 |
877.22 |
|
2.07% |
| 4 |
药明康德 |
799.89 |
|
1.89% |
| 5 |
紫金矿业 |
773.98 |
|
1.83% |
| 6 |
中际旭创 |
690.29 |
|
1.63% |
| 7 |
招商银行 |
639.00 |
|
1.51% |
| 8 |
阳光电源 |
636.58 |
|
1.50% |
| 9 |
新易盛 |
607.91 |
|
1.44% |
| 10 |
恒瑞医药 |
574.55 |
|
1.36% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.77% |
4.07% |
2.64% |
24.18% |
35.36% |
2.77% |
34.86% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
5332/10636 |
5134/10636 |
3908/10636 |
3681/10636 |
3868/10636 |
5698/10636 |
2328/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.8170 |
1.8170 |
0.0087 |
0.48% |
| 2026-01-08 |
1.8083 |
1.8083 |
-0.0166 |
-0.91% |
| 2026-01-07 |
1.8249 |
1.8249 |
-0.0028 |
-0.15% |
| 2026-01-06 |
1.8277 |
1.8277 |
0.0263 |
1.46% |
| 2026-01-05 |
1.8014 |
1.8014 |
0.0333 |
1.88% |
