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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 和磊,孔令烨
- 成立日期：
- 2015-03-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.22亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.7356 |
1.7356 |
-0.0127 |
-0.73 |
| 2026-04-02 |
1.7483 |
1.7483 |
-0.0190 |
-1.08 |
| 2026-04-01 |
1.7673 |
1.7673 |
0.0301 |
1.73 |
| 2026-03-31 |
1.7372 |
1.7372 |
-0.0175 |
-1.00 |
| 2026-03-30 |
1.7547 |
1.7547 |
-0.0037 |
-0.21 |
| 2026-03-27 |
1.7584 |
1.7584 |
0.0082 |
0.47 |
| 2026-03-26 |
1.7502 |
1.7502 |
-0.0209 |
-1.18 |
| 2026-03-25 |
1.7711 |
1.7711 |
0.0278 |
1.59 |
| 2026-03-24 |
1.7433 |
1.7433 |
0.0269 |
1.57 |
| 2026-03-23 |
1.7164 |
1.7164 |
-0.0592 |
-3.33 |
| 2026-03-20 |
1.7756 |
1.7756 |
-0.0028 |
-0.16 |
| 2026-03-19 |
1.7784 |
1.7784 |
-0.0329 |
-1.82 |
| 2026-03-18 |
1.8113 |
1.8113 |
0.0079 |
0.44 |
| 2026-03-17 |
1.8034 |
1.8034 |
-0.0139 |
-0.76 |
| 2026-03-16 |
1.8173 |
1.8173 |
-0.0054 |
-0.30 |
| 2026-03-13 |
1.8227 |
1.8227 |
-0.0077 |
-0.42 |
| 2026-03-12 |
1.8304 |
1.8304 |
-0.0059 |
-0.32 |
| 2026-03-11 |
1.8363 |
1.8363 |
0.0136 |
0.75 |
| 2026-03-10 |
1.8227 |
1.8227 |
0.0238 |
1.32 |
| 2026-03-09 |
1.7989 |
1.7989 |
-0.0200 |
-1.10 |