加载中...
- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 和磊,孔令烨
- 成立日期：
- 2015-03-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.25亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.7712 |
1.7712 |
0.0063 |
0.36 |
| 2025-12-22 |
1.7649 |
1.7649 |
0.0161 |
0.92 |
| 2025-12-19 |
1.7488 |
1.7488 |
0.0057 |
0.33 |
| 2025-12-18 |
1.7431 |
1.7431 |
-0.0106 |
-0.60 |
| 2025-12-17 |
1.7537 |
1.7537 |
0.0361 |
2.10 |
| 2025-12-16 |
1.7176 |
1.7176 |
-0.0197 |
-1.13 |
| 2025-12-15 |
1.7373 |
1.7373 |
-0.0080 |
-0.46 |
| 2025-12-12 |
1.7453 |
1.7453 |
0.0118 |
0.68 |
| 2025-12-11 |
1.7335 |
1.7335 |
-0.0115 |
-0.66 |
| 2025-12-10 |
1.7450 |
1.7450 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2025-12-09 |
1.7459 |
1.7459 |
-0.0055 |
-0.31 |
| 2025-12-08 |
1.7514 |
1.7514 |
0.0140 |
0.81 |
| 2025-12-05 |
1.7374 |
1.7374 |
0.0199 |
1.16 |
| 2025-12-04 |
1.7175 |
1.7175 |
0.0049 |
0.29 |
| 2025-12-03 |
1.7126 |
1.7126 |
-0.0052 |
-0.30 |
| 2025-12-02 |
1.7178 |
1.7178 |
-0.0055 |
-0.32 |
| 2025-12-01 |
1.7233 |
1.7233 |
0.0145 |
0.85 |
| 2025-11-28 |
1.7088 |
1.7088 |
0.0042 |
0.25 |
| 2025-11-27 |
1.7046 |
1.7046 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-26 |
1.7046 |
1.7046 |
0.0117 |
0.69 |