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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 周德生
- 成立日期：
- 2019-05-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.61亿份
- 管 理 人：
- 国融基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
高澜股份 |
3787.53 |
|
9.92% |
| 2 |
英维克 |
3786.04 |
|
9.92% |
| 3 |
同飞股份 |
3362.36 |
|
8.81% |
| 4 |
申菱环境 |
3229.99 |
|
8.46% |
| 5 |
科创新源 |
2472.56 |
|
6.48% |
| 6 |
川环科技 |
2346.66 |
|
6.15% |
| 7 |
大元泵业 |
2258.12 |
|
5.91% |
| 8 |
飞龙股份 |
2016.33 |
|
5.28% |
| 9 |
东山精密 |
1507.63 |
|
3.95% |
| 10 |
联特科技 |
1459.30 |
|
3.82% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.05% |
-9.95% |
-19.60% |
-29.56% |
-22.46% |
-19.60% |
15.21% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.27% |
-4.68% |
0.85% |
0.32% |
19.43% |
0.90% |
16.16% |
| 同类型阶段排名 |
9076/10853 |
9152/10853 |
10825/10853 |
10840/10853 |
10736/10853 |
10771/10853 |
4445/10853 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.4837 |
1.5337 |
0.0393 |
2.61% |
| 2026-03-31 |
1.4459 |
1.4959 |
-0.0365 |
-2.37% |
| 2026-03-30 |
1.4810 |
1.5310 |
-0.0031 |
-0.20% |
| 2026-03-27 |
1.4840 |
1.5340 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-03-26 |
1.4827 |
1.5327 |
-0.0174 |
-1.12% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-06-20 |
2020-06-19 |
2020-06-19 |
2020-06-22 |
0.0500 |
