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- 基金估值：
-
[06-05]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 周德生
- 成立日期：
- 2019-05-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.47亿份
- 管 理 人：
- 国融基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
1.9467 |
1.9967 |
-0.1117 |
-5.23 |
| 2026-06-04 |
2.0541 |
2.1041 |
0.0156 |
0.74 |
| 2026-06-03 |
2.0391 |
2.0891 |
0.0918 |
4.53 |
| 2026-06-02 |
1.9508 |
2.0008 |
0.0485 |
2.45 |
| 2026-06-01 |
1.9042 |
1.9542 |
-0.1250 |
-5.94 |
| 2026-05-29 |
2.0244 |
2.0744 |
-0.1173 |
-5.28 |
| 2026-05-28 |
2.1372 |
2.1872 |
0.0579 |
2.68 |
| 2026-05-27 |
2.0815 |
2.1315 |
-0.0995 |
-4.40 |
| 2026-05-26 |
2.1772 |
2.2272 |
-0.0254 |
-1.11 |
| 2026-05-25 |
2.2016 |
2.2516 |
0.1355 |
6.29 |
| 2026-05-22 |
2.0713 |
2.1213 |
0.0479 |
2.28 |
| 2026-05-21 |
2.0252 |
2.0752 |
-0.1251 |
-5.61 |
| 2026-05-20 |
2.1455 |
2.1955 |
0.0905 |
4.23 |
| 2026-05-19 |
2.0585 |
2.1085 |
0.1100 |
5.42 |
| 2026-05-18 |
1.9527 |
2.0027 |
0.0318 |
1.59 |
| 2026-05-15 |
1.9221 |
1.9721 |
-0.0529 |
-2.58 |
| 2026-05-14 |
1.9730 |
2.0230 |
-0.0730 |
-3.44 |
| 2026-05-13 |
2.0432 |
2.0932 |
0.0550 |
2.66 |
| 2026-05-12 |
1.9903 |
2.0403 |
0.0059 |
0.29 |
| 2026-05-11 |
1.9846 |
2.0346 |
0.1150 |
5.90 |