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- 基金估值：
-
[06-06]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 周德生
- 成立日期：
- 2019-05-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.47亿份
- 管 理 人：
- 国融基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
2453.08 |
|
9.47% |
| 2 |
海光信息 |
2337.67 |
|
9.02% |
| 3 |
中芯国际 |
1576.06 |
|
6.08% |
| 4 |
中微公司 |
1533.80 |
|
5.92% |
| 5 |
东阳光 |
1305.63 |
|
5.04% |
| 6 |
数据港 |
1203.56 |
|
4.64% |
| 7 |
阳光电源 |
1106.58 |
|
4.27% |
| 8 |
芯原股份 |
1097.07 |
|
4.23% |
| 9 |
多氟多 |
1093.60 |
|
4.22% |
| 10 |
泰嘉股份 |
1041.54 |
|
4.02% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.84% |
8.31% |
25.77% |
3.95% |
5.19% |
5.49% |
31.63% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-0.91% |
0.49% |
4.21% |
10.12% |
29.52% |
8.08% |
28.52% |
| 同类型阶段排名 |
10198/11046 |
1693/11046 |
1097/11046 |
5251/11046 |
7301/11046 |
4373/11046 |
3557/11046 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
1.9467 |
1.9967 |
-0.1117 |
-5.23% |
| 2026-06-04 |
2.0541 |
2.1041 |
0.0156 |
0.74% |
| 2026-06-03 |
2.0391 |
2.0891 |
0.0918 |
4.53% |
| 2026-06-02 |
1.9508 |
2.0008 |
0.0485 |
2.45% |
| 2026-06-01 |
1.9042 |
1.9542 |
-0.1250 |
-5.94% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-06-20 |
2020-06-19 |
2020-06-19 |
2020-06-22 |
0.0500 |
