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- 基金估值：
-
[02-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄杨荔
- 成立日期：
- 2017-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
89.93 |
|
1.79% |
| 2 |
格力电器 |
81.31 |
|
1.62% |
| 3 |
巨星农牧 |
76.92 |
|
1.53% |
| 4 |
新五丰 |
73.25 |
|
1.46% |
| 5 |
匠心家居 |
63.70 |
|
1.27% |
| 6 |
嘉益股份 |
58.14 |
|
1.16% |
| 7 |
唐人神 |
48.60 |
|
0.97% |
| 8 |
华统股份 |
44.41 |
|
0.88% |
| 9 |
京基智农 |
41.51 |
|
0.83% |
| 10 |
五粮液 |
35.90 |
|
0.71% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
兴业转债 |
758.22 |
6.28 |
9.40% |
| 2 |
隆22转债 |
417.64 |
3.14 |
5.18% |
| 3 |
国投转债 |
362.62 |
3.29 |
4.49% |
| 4 |
上银转债 |
347.37 |
2.73 |
4.30% |
| 5 |
牧原转债 |
320.47 |
2.36 |
3.97% |
| 6 |
道通转债 |
297.66 |
0.00 |
3.69% |
| 7 |
银轮转债 |
296.64 |
0.00 |
3.68% |
| 8 |
睿创转债 |
263.94 |
0.00 |
3.27% |
| 9 |
皓元转债 |
251.72 |
0.00 |
3.12% |
| 10 |
振华转债 |
236.95 |
0.00 |
2.94% |
业绩表现
截至：2026-02-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.42% |
7.15% |
11.45% |
19.89% |
31.42% |
9.08% |
33.81% |
| 沪深300指数 |
-1.33% |
-3.07% |
-1.06% |
12.89% |
20.84% |
0.30% |
13.62% |
| 同类型平均收益率 |
-2.03% |
1.98% |
4.80% |
14.37% |
26.54% |
3.60% |
17.38% |
| 同类型阶段排名 |
8029/10733 |
1080/10733 |
1497/10733 |
3400/10733 |
3959/10733 |
1359/10733 |
2219/10733 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-06 |
1.7030 |
1.7030 |
0.0090 |
0.53% |
| 2026-02-05 |
1.6940 |
1.6940 |
-0.0100 |
-0.59% |
| 2026-02-04 |
1.7040 |
1.7040 |
-0.0100 |
-0.58% |
| 2026-02-03 |
1.7140 |
1.7140 |
0.0440 |
2.63% |
| 2026-02-02 |
1.6700 |
1.6700 |
-0.0440 |
-2.57% |
