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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄杨荔
- 成立日期：
- 2017-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
89.93 |
|
1.79% |
| 2 |
格力电器 |
81.31 |
|
1.62% |
| 3 |
巨星农牧 |
76.92 |
|
1.53% |
| 4 |
新五丰 |
73.25 |
|
1.46% |
| 5 |
匠心家居 |
63.70 |
|
1.27% |
| 6 |
嘉益股份 |
58.14 |
|
1.16% |
| 7 |
唐人神 |
48.60 |
|
0.97% |
| 8 |
华统股份 |
44.41 |
|
0.88% |
| 9 |
京基智农 |
41.51 |
|
0.83% |
| 10 |
五粮液 |
35.90 |
|
0.71% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
兴业转债 |
774.38 |
6.41 |
9.63% |
| 2 |
亿纬转债 |
582.52 |
3.18 |
7.24% |
| 3 |
国投转债 |
534.89 |
4.40 |
6.65% |
| 4 |
隆22转债 |
408.60 |
3.14 |
5.08% |
| 5 |
牧原转债 |
363.34 |
2.66 |
4.52% |
| 6 |
银轮转债 |
314.92 |
0.00 |
3.91% |
| 7 |
密卫转债 |
271.25 |
0.00 |
3.37% |
| 8 |
道通转债 |
242.63 |
0.00 |
3.02% |
| 9 |
精测转2 |
229.19 |
0.00 |
2.85% |
| 10 |
长汽转债 |
216.12 |
0.00 |
2.69% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.63% |
3.65% |
3.65% |
16.82% |
23.46% |
23.75% |
26.25% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.66% |
21.10% |
22.58% |
18.43% |
| 同类型阶段排名 |
3556/10613 |
4288/10613 |
2921/10613 |
4505/10613 |
4106/10613 |
4258/10613 |
3015/10613 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.5630 |
1.5630 |
-0.0060 |
-0.38% |
| 2025-12-25 |
1.5690 |
1.5690 |
0.0160 |
1.03% |
| 2025-12-24 |
1.5530 |
1.5530 |
0.0170 |
1.11% |
| 2025-12-23 |
1.5360 |
1.5360 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-12-22 |
1.5370 |
1.5370 |
0.0140 |
0.92% |
