工银新得利混合 净资产规模 0.80 亿元，比上期增加 13.56% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 87.45 | 0.01 | 1.34 | 0.09 | 11.21 | 0.80 | 0.84 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 97.58 | 0.02 | 1.97 | 0.00 | 0.45 | 0.71 | 0.81 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 91.10 | 0.02 | 2.68 | 0.05 | 6.22 | 0.69 | 0.85 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 95.93 | 0.02 | 2.61 | 0.01 | 1.46 | 0.66 | 0.81 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 98.29 | 0.01 | 1.20 | 0.00 | 0.51 | 0.66 | 0.81 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 96.07 | 0.02 | 2.56 | 0.01 | 1.37 | 0.58 | 0.66 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 96.56 | 0.01 | 1.96 | 0.01 | 1.48 | 0.51 | 0.56 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 95.44 | 0.01 | 2.09 | 0.01 | 2.47 | 0.51 | 0.53 |