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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄杨荔
- 成立日期：
- 2017-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.7030 |
1.7030 |
0.0170 |
1.01 |
| 2026-01-14 |
1.6860 |
1.6860 |
0.0120 |
0.72 |
| 2026-01-13 |
1.6740 |
1.6740 |
-0.0230 |
-1.36 |
| 2026-01-12 |
1.6970 |
1.6970 |
0.0320 |
1.92 |
| 2026-01-09 |
1.6650 |
1.6650 |
0.0260 |
1.59 |
| 2026-01-08 |
1.6390 |
1.6390 |
0.0110 |
0.68 |
| 2026-01-07 |
1.6280 |
1.6280 |
0.0200 |
1.24 |
| 2026-01-06 |
1.6080 |
1.6080 |
0.0270 |
1.71 |
| 2026-01-05 |
1.5810 |
1.5810 |
0.0280 |
1.80 |
| 2025-12-31 |
1.5530 |
1.5530 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.5530 |
1.5530 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.5530 |
1.5530 |
-0.0100 |
-0.64 |
| 2025-12-26 |
1.5630 |
1.5630 |
-0.0060 |
-0.38 |
| 2025-12-25 |
1.5690 |
1.5690 |
0.0160 |
1.03 |
| 2025-12-24 |
1.5530 |
1.5530 |
0.0170 |
1.11 |
| 2025-12-23 |
1.5360 |
1.5360 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-22 |
1.5370 |
1.5370 |
0.0140 |
0.92 |
| 2025-12-19 |
1.5230 |
1.5230 |
0.0030 |
0.20 |
| 2025-12-18 |
1.5200 |
1.5200 |
-0.0020 |
-0.13 |
| 2025-12-17 |
1.5220 |
1.5220 |
0.0130 |
0.86 |