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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭雪松
- 成立日期：
- 2016-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.54亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
717.16 |
|
1.47% |
| 2 |
思源电气 |
620.32 |
|
1.27% |
| 3 |
宏创控股 |
605.86 |
|
1.24% |
| 4 |
阳光电源 |
555.59 |
|
1.14% |
| 5 |
中天科技 |
536.19 |
|
1.10% |
| 6 |
华鲁恒升 |
477.92 |
|
0.98% |
| 7 |
药明康德 |
424.59 |
|
0.87% |
| 8 |
海大集团 |
410.68 |
|
0.84% |
| 9 |
固德威 |
402.33 |
|
0.82% |
| 10 |
盾安环境 |
393.32 |
|
0.80% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
重银转债 |
3789.77 |
31.12 |
7.75% |
| 2 |
兴业转债 |
3207.73 |
26.54 |
6.56% |
| 3 |
浦发转债 |
2379.52 |
21.48 |
4.87% |
| 4 |
紫银转债 |
1657.10 |
15.00 |
3.39% |
| 5 |
25国债01 |
1612.37 |
16.00 |
3.30% |
| 6 |
上银转债 |
1591.67 |
0.00 |
3.26% |
| 7 |
牧原转债 |
1368.01 |
0.00 |
2.80% |
| 8 |
青农转债 |
1306.53 |
0.00 |
2.67% |
| 9 |
中特转债 |
1177.45 |
0.00 |
2.41% |
| 10 |
亿纬转债 |
732.01 |
0.00 |
1.50% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.66% |
3.32% |
4.98% |
13.40% |
23.73% |
2.43% |
33.36% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
5375/10636 |
5972/10636 |
4008/10636 |
5614/10636 |
5622/10636 |
6639/10636 |
2581/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
2.0230 |
2.0230 |
0.0100 |
0.50% |
| 2026-01-09 |
2.0130 |
2.0130 |
0.0120 |
0.60% |
| 2026-01-08 |
2.0010 |
2.0010 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-01-07 |
2.0020 |
2.0020 |
-0.0050 |
-0.25% |
| 2026-01-06 |
2.0070 |
2.0070 |
0.0170 |
0.85% |
