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- 基金估值：
-
[06-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭雪松
- 成立日期：
- 2016-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.28亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-18 |
2.0900 |
2.0900 |
0.0070 |
0.34 |
| 2026-06-17 |
2.0830 |
2.0830 |
0.0100 |
0.48 |
| 2026-06-16 |
2.0730 |
2.0730 |
0.0040 |
0.19 |
| 2026-06-15 |
2.0690 |
2.0690 |
0.0240 |
1.17 |
| 2026-06-12 |
2.0450 |
2.0450 |
0.0050 |
0.25 |
| 2026-06-11 |
2.0400 |
2.0400 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2026-06-10 |
2.0410 |
2.0410 |
-0.0170 |
-0.83 |
| 2026-06-09 |
2.0580 |
2.0580 |
0.0200 |
0.98 |
| 2026-06-08 |
2.0380 |
2.0380 |
-0.0230 |
-1.12 |
| 2026-06-05 |
2.0610 |
2.0610 |
-0.0140 |
-0.67 |
| 2026-06-04 |
2.0750 |
2.0750 |
-0.0060 |
-0.29 |
| 2026-06-03 |
2.0810 |
2.0810 |
0.0040 |
0.19 |
| 2026-06-02 |
2.0770 |
2.0770 |
0.0100 |
0.48 |
| 2026-06-01 |
2.0670 |
2.0670 |
-0.0110 |
-0.53 |
| 2026-05-29 |
2.0780 |
2.0780 |
-0.0130 |
-0.62 |
| 2026-05-28 |
2.0910 |
2.0910 |
0.0010 |
0.05 |
| 2026-05-27 |
2.0900 |
2.0900 |
-0.0050 |
-0.24 |
| 2026-05-26 |
2.0950 |
2.0950 |
0.0040 |
0.19 |
| 2026-05-25 |
2.0910 |
2.0910 |
0.0020 |
0.10 |
| 2026-05-22 |
2.0890 |
2.0890 |
0.0090 |
0.43 |