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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭雪松
- 成立日期：
- 2016-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.54亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
2.0280 |
2.0280 |
0.0070 |
0.35 |
| 2026-01-16 |
2.0210 |
2.0210 |
0.0010 |
0.05 |
| 2026-01-15 |
2.0200 |
2.0200 |
0.0010 |
0.05 |
| 2026-01-14 |
2.0190 |
2.0190 |
0.0010 |
0.05 |
| 2026-01-13 |
2.0180 |
2.0180 |
-0.0050 |
-0.25 |
| 2026-01-12 |
2.0230 |
2.0230 |
0.0100 |
0.50 |
| 2026-01-09 |
2.0130 |
2.0130 |
0.0120 |
0.60 |
| 2026-01-08 |
2.0010 |
2.0010 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2026-01-07 |
2.0020 |
2.0020 |
-0.0050 |
-0.25 |
| 2026-01-06 |
2.0070 |
2.0070 |
0.0170 |
0.85 |
| 2026-01-05 |
1.9900 |
1.9900 |
0.0150 |
0.76 |
| 2025-12-31 |
1.9750 |
1.9750 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.9750 |
1.9750 |
0.0030 |
0.15 |
| 2025-12-29 |
1.9720 |
1.9720 |
-0.0070 |
-0.35 |
| 2025-12-26 |
1.9790 |
1.9790 |
0.0060 |
0.30 |
| 2025-12-25 |
1.9730 |
1.9730 |
0.0020 |
0.10 |
| 2025-12-24 |
1.9710 |
1.9710 |
0.0050 |
0.25 |
| 2025-12-23 |
1.9660 |
1.9660 |
-0.0020 |
-0.10 |
| 2025-12-22 |
1.9680 |
1.9680 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.9680 |
1.9680 |
0.0080 |
0.41 |