工银银和利混合 净资产规模 4.89 亿元，比上期增加 11.76% , 股票配置占比上期增加 12.12% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.48 | 29.97 | 2.69 | 54.54 | 0.06 | 1.18 | 0.71 | 14.31 | 4.89 | 4.92 |
| 2025-06-30 | 1.32 | 27.58 | 3.35 | 70.31 | 0.10 | 2.02 | 0.00 | 0.09 | 4.37 | 4.77 |
| 2025-03-31 | 1.26 | 27.13 | 3.22 | 69.38 | 0.12 | 2.56 | 0.04 | 0.93 | 4.20 | 4.65 |
| 2024-12-31 | 1.29 | 21.91 | 4.38 | 74.24 | 0.14 | 2.41 | 0.09 | 1.44 | 4.30 | 5.91 |
| 2024-09-30 | 1.33 | 23.56 | 4.09 | 72.63 | 0.16 | 2.87 | 0.05 | 0.94 | 4.33 | 5.64 |
| 2024-06-30 | 1.26 | 24.42 | 3.78 | 73.28 | 0.12 | 2.27 | 0.00 | 0.03 | 4.19 | 5.15 |
| 2024-03-31 | 1.25 | 25.26 | 3.57 | 71.90 | 0.11 | 2.22 | 0.03 | 0.62 | 4.17 | 4.97 |
| 2023-12-31 | 1.21 | 23.34 | 3.84 | 73.71 | 0.15 | 2.94 | 0.00 | 0.01 | 4.02 | 5.20 |