加载中...
- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李昱
- 成立日期：
- 2014-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.76亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招商蛇口 |
1782.60 |
|
9.78% |
| 2 |
北方华创 |
1777.10 |
|
9.75% |
| 3 |
中国平安 |
1497.89 |
|
8.22% |
| 4 |
保利发展 |
1088.37 |
|
5.97% |
| 5 |
百润股份 |
931.17 |
|
5.11% |
| 6 |
欧派家居 |
731.81 |
|
4.02% |
| 7 |
沪农商行 |
715.50 |
|
3.93% |
| 8 |
比亚迪 |
645.43 |
|
3.54% |
| 9 |
拓普集团 |
499.26 |
|
2.74% |
| 10 |
立讯精密 |
447.01 |
|
2.45% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
隆22转债 |
182.36 |
1.40 |
1.00% |
| 2 |
伯25转债 |
29.68 |
0.21 |
0.16% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.13% |
3.22% |
-0.89% |
7.50% |
15.81% |
2.77% |
-9.14% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.14% |
4.78% |
4.16% |
19.36% |
30.22% |
3.68% |
19.23% |
| 同类型阶段排名 |
8068/10638 |
5839/10638 |
9233/10638 |
6673/10638 |
6574/10638 |
5700/10638 |
9505/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
2.3370 |
2.3370 |
-0.0090 |
-0.38% |
| 2026-01-12 |
2.3460 |
2.3460 |
0.0080 |
0.34% |
| 2026-01-09 |
2.3380 |
2.3380 |
0.0080 |
0.34% |
| 2026-01-08 |
2.3300 |
2.3300 |
0.0070 |
0.30% |
| 2026-01-07 |
2.3230 |
2.3230 |
-0.0170 |
-0.73% |
