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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李昱
- 成立日期：
- 2014-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.73亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
1606.72 |
|
9.72% |
| 2 |
招商蛇口 |
1324.86 |
|
8.01% |
| 3 |
百润股份 |
836.85 |
|
5.06% |
| 4 |
东方雨虹 |
820.84 |
|
4.96% |
| 5 |
三一重能 |
820.91 |
|
4.96% |
| 6 |
沪农商行 |
812.60 |
|
4.91% |
| 7 |
欧派家居 |
715.20 |
|
4.32% |
| 8 |
歌尔股份 |
659.07 |
|
3.99% |
| 9 |
保利发展 |
634.64 |
|
3.84% |
| 10 |
世纪华通 |
625.59 |
|
3.78% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
隆22转债 |
186.40 |
1.40 |
1.13% |
| 2 |
福能转债 |
59.43 |
0.41 |
0.36% |
| 3 |
伯25转债 |
29.40 |
0.21 |
0.18% |
业绩表现
截至：2026-02-10
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.39% |
2.52% |
2.74% |
9.75% |
14.91% |
5.41% |
-9.34% |
| 沪深300指数 |
1.38% |
-0.73% |
0.62% |
15.09% |
21.10% |
2.04% |
15.05% |
| 同类型平均收益率 |
0.58% |
1.57% |
5.27% |
15.88% |
25.23% |
5.00% |
19.56% |
| 同类型阶段排名 |
1188/10739 |
3470/10739 |
5980/10739 |
5804/10739 |
6330/10739 |
4569/10739 |
9596/10739 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-10 |
2.3970 |
2.3970 |
-0.0080 |
-0.33% |
| 2026-02-09 |
2.4050 |
2.4050 |
0.0270 |
1.14% |
| 2026-02-06 |
2.3780 |
2.3780 |
-0.0220 |
-0.92% |
| 2026-02-05 |
2.4000 |
2.4000 |
0.0090 |
0.38% |
| 2026-02-04 |
2.3910 |
2.3910 |
0.0500 |
2.14% |
