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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李昱
- 成立日期：
- 2014-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.76亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招商蛇口 |
1782.60 |
|
9.78% |
| 2 |
北方华创 |
1777.10 |
|
9.75% |
| 3 |
中国平安 |
1497.89 |
|
8.22% |
| 4 |
保利发展 |
1088.37 |
|
5.97% |
| 5 |
百润股份 |
931.17 |
|
5.11% |
| 6 |
欧派家居 |
731.81 |
|
4.02% |
| 7 |
沪农商行 |
715.50 |
|
3.93% |
| 8 |
比亚迪 |
645.43 |
|
3.54% |
| 9 |
拓普集团 |
499.26 |
|
2.74% |
| 10 |
立讯精密 |
447.01 |
|
2.45% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
隆22转债 |
182.36 |
1.40 |
1.00% |
| 2 |
伯25转债 |
29.68 |
0.21 |
0.16% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.35% |
-0.13% |
-3.13% |
7.61% |
7.40% |
8.06% |
-8.65% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.67% |
21.12% |
22.60% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
7135/10605 |
8790/10605 |
8691/10605 |
6261/10605 |
7026/10605 |
6865/10605 |
9463/10605 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
2.2920 |
2.2920 |
0.0020 |
0.09% |
| 2025-12-25 |
2.2900 |
2.2900 |
0.0120 |
0.53% |
| 2025-12-24 |
2.2780 |
2.2780 |
0.0030 |
0.13% |
| 2025-12-23 |
2.2750 |
2.2750 |
-0.0050 |
-0.22% |
| 2025-12-22 |
2.2800 |
2.2800 |
-0.0040 |
-0.18% |
