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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李昱
- 成立日期：
- 2014-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.76亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招商蛇口 |
1782.60 |
|
9.78% |
| 2 |
北方华创 |
1777.10 |
|
9.75% |
| 3 |
中国平安 |
1497.89 |
|
8.22% |
| 4 |
保利发展 |
1088.37 |
|
5.97% |
| 5 |
百润股份 |
931.17 |
|
5.11% |
| 6 |
欧派家居 |
731.81 |
|
4.02% |
| 7 |
沪农商行 |
715.50 |
|
3.93% |
| 8 |
比亚迪 |
645.43 |
|
3.54% |
| 9 |
拓普集团 |
499.26 |
|
2.74% |
| 10 |
立讯精密 |
447.01 |
|
2.45% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
隆22转债 |
182.36 |
1.40 |
1.00% |
| 2 |
伯25转债 |
29.68 |
0.21 |
0.16% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.89% |
-0.35% |
-2.61% |
7.97% |
7.31% |
7.26% |
-8.78% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.39% |
4.13% |
0.52% |
18.37% |
21.27% |
21.54% |
18.39% |
| 同类型阶段排名 |
7321/10575 |
9314/10575 |
8134/10575 |
6321/10575 |
7052/10575 |
6916/10575 |
9448/10575 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
2.2750 |
2.2750 |
-0.0050 |
-0.22% |
| 2025-12-22 |
2.2800 |
2.2800 |
-0.0040 |
-0.18% |
| 2025-12-19 |
2.2840 |
2.2840 |
0.0180 |
0.79% |
| 2025-12-18 |
2.2660 |
2.2660 |
-0.0060 |
-0.26% |
| 2025-12-17 |
2.2720 |
2.2720 |
0.0170 |
0.75% |
