工银新财富灵活配置混合 净资产规模 1.82 亿元，比上期增加 4.02% , 股票配置占比上期增加 8.76% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.49 | 81.06 | 0.02 | 1.16 | 0.32 | 17.62 | 0.00 | 0.16 | 1.82 | 1.83 |
| 2025-06-30 | 1.37 | 78.30 | 0.06 | 3.60 | 0.32 | 18.07 | 0.00 | 0.03 | 1.75 | 1.76 |
| 2025-03-31 | 1.53 | 86.96 | 0.05 | 2.93 | 0.18 | 10.06 | 0.00 | 0.05 | 1.76 | 1.76 |
| 2024-12-31 | 1.53 | 84.90 | 0.05 | 3.03 | 0.22 | 12.06 | 0.00 | 0.01 | 1.79 | 1.81 |
| 2024-09-30 | 1.71 | 91.30 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 8.56 | 0.00 | 0.14 | 1.87 | 1.88 |
| 2024-06-30 | 1.38 | 85.43 | 0.11 | 6.72 | 0.12 | 7.61 | 0.00 | 0.24 | 1.62 | 1.62 |
| 2024-03-31 | 1.55 | 90.53 | 0.11 | 6.47 | 0.05 | 2.97 | 0.00 | 0.03 | 1.71 | 1.72 |
| 2023-12-31 | 1.58 | 82.93 | 0.17 | 8.94 | 0.03 | 1.55 | 0.13 | 6.58 | 1.87 | 1.90 |