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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李昱
- 成立日期：
- 2014-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.76亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
2.3230 |
2.3230 |
-0.0170 |
-0.73 |
| 2026-01-06 |
2.3400 |
2.3400 |
0.0190 |
0.82 |
| 2026-01-05 |
2.3210 |
2.3210 |
0.0470 |
2.07 |
| 2025-12-31 |
2.2740 |
2.2740 |
0.0010 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
2.2730 |
2.2730 |
-0.0050 |
-0.22 |
| 2025-12-29 |
2.2780 |
2.2780 |
-0.0140 |
-0.61 |
| 2025-12-26 |
2.2920 |
2.2920 |
0.0020 |
0.09 |
| 2025-12-25 |
2.2900 |
2.2900 |
0.0120 |
0.53 |
| 2025-12-24 |
2.2780 |
2.2780 |
0.0030 |
0.13 |
| 2025-12-23 |
2.2750 |
2.2750 |
-0.0050 |
-0.22 |
| 2025-12-22 |
2.2800 |
2.2800 |
-0.0040 |
-0.18 |
| 2025-12-19 |
2.2840 |
2.2840 |
0.0180 |
0.79 |
| 2025-12-18 |
2.2660 |
2.2660 |
-0.0060 |
-0.26 |
| 2025-12-17 |
2.2720 |
2.2720 |
0.0170 |
0.75 |
| 2025-12-16 |
2.2550 |
2.2550 |
-0.0030 |
-0.13 |
| 2025-12-15 |
2.2580 |
2.2580 |
-0.0060 |
-0.27 |
| 2025-12-12 |
2.2640 |
2.2640 |
0.0120 |
0.53 |
| 2025-12-11 |
2.2520 |
2.2520 |
-0.0240 |
-1.05 |
| 2025-12-10 |
2.2760 |
2.2760 |
0.0220 |
0.98 |
| 2025-12-09 |
2.2540 |
2.2540 |
-0.0290 |
-1.27 |