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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李昱
- 成立日期：
- 2014-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.73亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
2.1460 |
2.1460 |
-0.0210 |
-0.97 |
| 2026-04-01 |
2.1670 |
2.1670 |
0.0330 |
1.55 |
| 2026-03-31 |
2.1340 |
2.1340 |
-0.0120 |
-0.56 |
| 2026-03-30 |
2.1460 |
2.1460 |
-0.0050 |
-0.23 |
| 2026-03-27 |
2.1510 |
2.1510 |
0.0180 |
0.84 |
| 2026-03-26 |
2.1330 |
2.1330 |
-0.0330 |
-1.52 |
| 2026-03-25 |
2.1660 |
2.1660 |
0.0180 |
0.84 |
| 2026-03-24 |
2.1480 |
2.1480 |
0.0370 |
1.75 |
| 2026-03-23 |
2.1110 |
2.1110 |
-0.0700 |
-3.21 |
| 2026-03-20 |
2.1810 |
2.1810 |
-0.0310 |
-1.40 |
| 2026-03-19 |
2.2120 |
2.2120 |
-0.0400 |
-1.78 |
| 2026-03-18 |
2.2520 |
2.2520 |
-0.0170 |
-0.75 |
| 2026-03-17 |
2.2690 |
2.2690 |
0.0040 |
0.18 |
| 2026-03-16 |
2.2650 |
2.2650 |
-0.0030 |
-0.13 |
| 2026-03-13 |
2.2680 |
2.2680 |
-0.0050 |
-0.22 |
| 2026-03-12 |
2.2730 |
2.2730 |
0.0030 |
0.13 |
| 2026-03-11 |
2.2700 |
2.2700 |
0.0110 |
0.49 |
| 2026-03-10 |
2.2590 |
2.2590 |
0.0200 |
0.89 |
| 2026-03-09 |
2.2390 |
2.2390 |
-0.0340 |
-1.50 |
| 2026-03-06 |
2.2730 |
2.2730 |
0.0130 |
0.58 |