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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张乐涛
- 成立日期：
- 2014-06-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
290.24 |
|
8.49% |
| 2 |
山东黄金 |
199.36 |
|
5.83% |
| 3 |
中国神华 |
125.95 |
|
3.68% |
| 4 |
中国平安 |
89.60 |
|
2.62% |
| 5 |
寒武纪 |
81.33 |
|
2.38% |
| 6 |
招商银行 |
78.31 |
|
2.29% |
| 7 |
陕西煤业 |
60.98 |
|
1.78% |
| 8 |
中国铝业 |
52.91 |
|
1.55% |
| 9 |
神火股份 |
51.37 |
|
1.50% |
| 10 |
徐工机械 |
49.56 |
|
1.45% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
202.02 |
2.00 |
5.91% |
| 2 |
25国债08 |
202.02 |
2.00 |
5.91% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.15% |
-1.10% |
2.91% |
6.32% |
3.78% |
2.91% |
4.02% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
2486/10858 |
3085/10858 |
2408/10858 |
1681/10858 |
7702/10858 |
2496/10858 |
6781/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.3450 |
1.3450 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-04-02 |
1.3460 |
1.3460 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
1.3460 |
1.3460 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-03-31 |
1.3440 |
1.3440 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
1.3440 |
1.3440 |
0.0010 |
0.07% |
