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- 基金估值：
-
[06-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张乐涛
- 成立日期：
- 2014-06-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
1.3280 |
1.3280 |
0.0050 |
0.38 |
| 2026-06-11 |
1.3230 |
1.3230 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-06-10 |
1.3240 |
1.3240 |
-0.0050 |
-0.38 |
| 2026-06-09 |
1.3290 |
1.3290 |
0.0030 |
0.23 |
| 2026-06-08 |
1.3260 |
1.3260 |
-0.0070 |
-0.53 |
| 2026-06-05 |
1.3330 |
1.3330 |
-0.0020 |
-0.15 |
| 2026-06-04 |
1.3350 |
1.3350 |
-0.0050 |
-0.37 |
| 2026-06-03 |
1.3400 |
1.3400 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-06-02 |
1.3400 |
1.3400 |
0.0070 |
0.53 |
| 2026-06-01 |
1.3330 |
1.3330 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-05-29 |
1.3320 |
1.3320 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-05-28 |
1.3330 |
1.3330 |
-0.0040 |
-0.30 |
| 2026-05-27 |
1.3370 |
1.3370 |
-0.0060 |
-0.45 |
| 2026-05-26 |
1.3430 |
1.3430 |
0.0110 |
0.83 |
| 2026-05-25 |
1.3320 |
1.3320 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-22 |
1.3320 |
1.3320 |
0.0030 |
0.23 |
| 2026-05-21 |
1.3290 |
1.3290 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-05-20 |
1.3300 |
1.3300 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-05-19 |
1.3310 |
1.3310 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-18 |
1.3310 |
1.3310 |
-0.0070 |
-0.52 |