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- 基金估值：
-
[06-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张乐涛
- 成立日期：
- 2014-06-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
259.14 |
|
8.60% |
| 2 |
中国平安 |
74.38 |
|
2.47% |
| 3 |
招商银行 |
73.14 |
|
2.43% |
| 4 |
长江电力 |
63.81 |
|
2.12% |
| 5 |
邮储银行 |
49.40 |
|
1.64% |
| 6 |
成都银行 |
30.30 |
|
1.01% |
| 7 |
兴业银行 |
30.30 |
|
1.01% |
| 8 |
平安银行 |
29.92 |
|
0.99% |
| 9 |
中国神华 |
29.45 |
|
0.98% |
| 10 |
藏格矿业 |
27.74 |
|
0.92% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
202.65 |
2.00 |
6.72% |
业绩表现
截至：2026-06-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.38% |
-1.56% |
-1.85% |
2.55% |
0.99% |
1.61% |
3.51% |
| 沪深300指数 |
-0.82% |
-3.45% |
1.91% |
4.29% |
22.74% |
3.18% |
24.27% |
| 同类型平均收益率 |
-0.64% |
-3.00% |
3.20% |
8.59% |
27.77% |
7.35% |
27.81% |
| 同类型阶段排名 |
5579/11070 |
4913/11070 |
6776/11070 |
5690/11070 |
8481/11070 |
5775/11070 |
7989/11070 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-12 |
1.3280 |
1.3280 |
0.0050 |
0.38% |
| 2026-06-11 |
1.3230 |
1.3230 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-06-10 |
1.3240 |
1.3240 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2026-06-09 |
1.3290 |
1.3290 |
0.0030 |
0.23% |
| 2026-06-08 |
1.3260 |
1.3260 |
-0.0070 |
-0.53% |
