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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.8500元
- 基金经理：
- 李巍
- 成立日期：
- 2020-09-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
菲利华 |
12810.53 |
|
7.29% |
| 2 |
英维克 |
10126.89 |
|
5.76% |
| 3 |
新易盛 |
8832.18 |
|
5.02% |
| 4 |
长盈精密 |
8002.58 |
|
4.55% |
| 5 |
寒武纪 |
7927.66 |
|
4.51% |
| 6 |
中际旭创 |
6612.40 |
|
3.76% |
| 7 |
欣旺达 |
6309.52 |
|
3.59% |
| 8 |
东山精密 |
5881.76 |
|
3.34% |
| 9 |
春风动力 |
5016.18 |
|
2.85% |
| 10 |
阳光电源 |
4753.32 |
|
2.70% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.54% |
-11.17% |
-5.39% |
-3.39% |
41.24% |
-5.39% |
20.28% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
10306/10855 |
9186/10855 |
9260/10855 |
7295/10855 |
1493/10855 |
9188/10855 |
3461/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
5.9190 |
6.7690 |
0.0209 |
0.31% |
| 2026-04-02 |
5.9010 |
6.7510 |
-0.1427 |
-2.04% |
| 2026-04-01 |
6.0240 |
6.8740 |
0.1682 |
2.47% |
| 2026-03-31 |
5.8790 |
6.7290 |
-0.1670 |
-2.39% |
| 2026-03-30 |
6.0230 |
6.8730 |
-0.0058 |
-0.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-16 |
2022-12-19 |
2022-12-19 |
2022-12-20 |
0.2730 |
| 2022-12-08 |
2022-12-09 |
2022-12-09 |
2022-12-12 |
0.2760 |
| 2022-11-26 |
2022-11-29 |
2022-11-29 |
2022-11-30 |
0.3010 |
