加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.8500元
- 基金经理：
- 李巍
- 成立日期：
- 2020-09-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
11458.47 |
|
5.97% |
| 2 |
欣旺达 |
11399.12 |
|
5.94% |
| 3 |
菲利华 |
9668.56 |
|
5.04% |
| 4 |
新易盛 |
7497.55 |
|
3.90% |
| 5 |
立讯精密 |
7450.99 |
|
3.88% |
| 6 |
英维克 |
7360.66 |
|
3.83% |
| 7 |
东山精密 |
7131.65 |
|
3.71% |
| 8 |
胜宏科技 |
6283.85 |
|
3.27% |
| 9 |
春风动力 |
5818.29 |
|
3.03% |
| 10 |
东方电缆 |
4891.30 |
|
2.55% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.23% |
9.27% |
12.33% |
49.17% |
61.29% |
2.82% |
20.30% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
6.14% |
5.37% |
19.12% |
29.10% |
4.28% |
20.03% |
| 同类型阶段排名 |
7927/10644 |
2814/10644 |
1607/10644 |
996/10644 |
1362/10644 |
6203/10644 |
4040/10644 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
6.4130 |
7.2630 |
0.1647 |
2.26% |
| 2026-01-14 |
6.2710 |
7.1210 |
0.0197 |
0.27% |
| 2026-01-13 |
6.2540 |
7.1040 |
-0.1960 |
-2.63% |
| 2026-01-12 |
6.4230 |
7.2730 |
-0.0034 |
-0.05% |
| 2026-01-09 |
6.4260 |
7.2760 |
0.0324 |
0.44% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-16 |
2022-12-19 |
2022-12-19 |
2022-12-20 |
0.2730 |
| 2022-12-08 |
2022-12-09 |
2022-12-09 |
2022-12-12 |
0.2760 |
| 2022-11-26 |
2022-11-29 |
2022-11-29 |
2022-11-30 |
0.3010 |
