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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 0.8500元
- 基金经理：
- 李巍
- 成立日期：
- 2020-09-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
11458.47 |
|
5.97% |
| 2 |
欣旺达 |
11399.12 |
|
5.94% |
| 3 |
菲利华 |
9668.56 |
|
5.04% |
| 4 |
新易盛 |
7497.55 |
|
3.90% |
| 5 |
立讯精密 |
7450.99 |
|
3.88% |
| 6 |
英维克 |
7360.66 |
|
3.83% |
| 7 |
东山精密 |
7131.65 |
|
3.71% |
| 8 |
胜宏科技 |
6283.85 |
|
3.27% |
| 9 |
春风动力 |
5818.29 |
|
3.03% |
| 10 |
东方电缆 |
4891.30 |
|
2.55% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.84% |
16.52% |
3.04% |
59.86% |
55.52% |
58.49% |
28.26% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.47% |
4.23% |
0.16% |
17.90% |
21.02% |
22.18% |
19.02% |
| 同类型阶段排名 |
320/10587 |
491/10587 |
2608/10587 |
520/10587 |
831/10587 |
825/10587 |
2895/10587 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
6.3000 |
7.1500 |
0.1623 |
2.27% |
| 2025-12-23 |
6.1600 |
7.0100 |
0.1114 |
1.58% |
| 2025-12-22 |
6.0640 |
6.9140 |
0.2249 |
3.30% |
| 2025-12-19 |
5.8700 |
6.7200 |
-0.0046 |
-0.07% |
| 2025-12-18 |
5.8740 |
6.7240 |
-0.1566 |
-2.25% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-16 |
2022-12-19 |
2022-12-19 |
2022-12-20 |
0.2730 |
| 2022-12-08 |
2022-12-09 |
2022-12-09 |
2022-12-12 |
0.2760 |
| 2022-11-26 |
2022-11-29 |
2022-11-29 |
2022-11-30 |
0.3010 |
