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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张芊
- 成立日期：
- 2020-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.68亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
8795.09 |
|
1.95% |
| 2 |
汇川技术 |
7963.02 |
|
1.77% |
| 3 |
ST华通 |
4402.95 |
|
0.98% |
| 4 |
迈瑞医疗 |
4324.14 |
|
0.96% |
| 5 |
恒瑞医药 |
4272.97 |
|
0.95% |
| 6 |
信达生物 |
4004.51 |
|
0.89% |
| 7 |
紫金矿业 |
3952.32 |
|
0.88% |
| 8 |
中国黄金国际 |
3801.65 |
|
0.84% |
| 9 |
贵州茅台 |
3471.21 |
|
0.77% |
| 10 |
贝壳-W |
3412.86 |
|
0.76% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21中国银行永续债02 |
15769.69 |
150.00 |
3.50% |
| 2 |
21工商银行二级02 |
14663.87 |
140.00 |
3.26% |
| 3 |
22广电02 |
9256.23 |
90.00 |
2.05% |
| 4 |
25农发21 |
9036.16 |
90.00 |
2.01% |
| 5 |
24甬交投集MTN002 |
8083.10 |
80.00 |
1.79% |
| 6 |
麒麟转债 |
243.76 |
0.00 |
0.05% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.15% |
0.94% |
-0.35% |
4.98% |
11.62% |
1.03% |
15.99% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.14% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
5613/10633 |
6797/10633 |
6871/10633 |
7036/10633 |
6744/10633 |
7051/10633 |
4438/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.4566 |
1.4566 |
0.0076 |
0.52% |
| 2026-01-05 |
1.4490 |
1.4490 |
0.0148 |
1.03% |
| 2025-12-31 |
1.4342 |
1.4342 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-12-30 |
1.4358 |
1.4358 |
0.0033 |
0.23% |
| 2025-12-29 |
1.4325 |
1.4325 |
-0.0030 |
-0.21% |
