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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张芊
- 成立日期：
- 2020-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.68亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.4342 |
1.4342 |
-0.0016 |
-0.11 |
| 2025-12-30 |
1.4358 |
1.4358 |
0.0033 |
0.23 |
| 2025-12-29 |
1.4325 |
1.4325 |
-0.0030 |
-0.21 |
| 2025-12-26 |
1.4355 |
1.4355 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.4351 |
1.4351 |
0.0022 |
0.15 |
| 2025-12-24 |
1.4329 |
1.4329 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-23 |
1.4336 |
1.4336 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-22 |
1.4342 |
1.4342 |
0.0025 |
0.17 |
| 2025-12-19 |
1.4317 |
1.4317 |
0.0037 |
0.26 |
| 2025-12-18 |
1.4280 |
1.4280 |
-0.0017 |
-0.12 |
| 2025-12-17 |
1.4297 |
1.4297 |
0.0056 |
0.39 |
| 2025-12-16 |
1.4241 |
1.4241 |
-0.0049 |
-0.34 |
| 2025-12-15 |
1.4290 |
1.4290 |
-0.0049 |
-0.34 |
| 2025-12-12 |
1.4339 |
1.4339 |
0.0056 |
0.39 |
| 2025-12-11 |
1.4283 |
1.4283 |
-0.0018 |
-0.13 |
| 2025-12-10 |
1.4301 |
1.4301 |
0.0019 |
0.13 |
| 2025-12-09 |
1.4282 |
1.4282 |
-0.0057 |
-0.40 |
| 2025-12-08 |
1.4339 |
1.4339 |
-0.0016 |
-0.11 |
| 2025-12-05 |
1.4355 |
1.4355 |
0.0033 |
0.23 |
| 2025-12-04 |
1.4322 |
1.4322 |
0.0022 |
0.15 |