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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张芊
- 成立日期：
- 2020-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.68亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.4598 |
1.4598 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2026-01-15 |
1.4612 |
1.4612 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-14 |
1.4613 |
1.4613 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-13 |
1.4611 |
1.4611 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-01-12 |
1.4600 |
1.4600 |
0.0055 |
0.38 |
| 2026-01-09 |
1.4545 |
1.4545 |
0.0043 |
0.30 |
| 2026-01-08 |
1.4502 |
1.4502 |
-0.0040 |
-0.28 |
| 2026-01-07 |
1.4542 |
1.4542 |
-0.0024 |
-0.16 |
| 2026-01-06 |
1.4566 |
1.4566 |
0.0076 |
0.52 |
| 2026-01-05 |
1.4490 |
1.4490 |
0.0148 |
1.03 |
| 2025-12-31 |
1.4342 |
1.4342 |
-0.0016 |
-0.11 |
| 2025-12-30 |
1.4358 |
1.4358 |
0.0033 |
0.23 |
| 2025-12-29 |
1.4325 |
1.4325 |
-0.0030 |
-0.21 |
| 2025-12-26 |
1.4355 |
1.4355 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.4351 |
1.4351 |
0.0022 |
0.15 |
| 2025-12-24 |
1.4329 |
1.4329 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-23 |
1.4336 |
1.4336 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-22 |
1.4342 |
1.4342 |
0.0025 |
0.17 |
| 2025-12-19 |
1.4317 |
1.4317 |
0.0037 |
0.26 |
| 2025-12-18 |
1.4280 |
1.4280 |
-0.0017 |
-0.12 |