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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张芊
- 成立日期：
- 2020-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.68亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
8795.09 |
|
1.95% |
| 2 |
汇川技术 |
7963.02 |
|
1.77% |
| 3 |
ST华通 |
4402.95 |
|
0.98% |
| 4 |
迈瑞医疗 |
4324.14 |
|
0.96% |
| 5 |
恒瑞医药 |
4272.97 |
|
0.95% |
| 6 |
信达生物 |
4004.51 |
|
0.89% |
| 7 |
紫金矿业 |
3952.32 |
|
0.88% |
| 8 |
中国黄金国际 |
3801.65 |
|
0.84% |
| 9 |
贵州茅台 |
3471.21 |
|
0.77% |
| 10 |
贝壳-W |
3412.86 |
|
0.76% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21中国银行永续债02 |
15769.69 |
150.00 |
3.50% |
| 2 |
21工商银行二级02 |
14663.87 |
140.00 |
3.26% |
| 3 |
22广电02 |
9256.23 |
90.00 |
2.05% |
| 4 |
25农发21 |
9036.16 |
90.00 |
2.01% |
| 5 |
24甬交投集MTN002 |
8083.10 |
80.00 |
1.79% |
| 6 |
麒麟转债 |
243.76 |
0.00 |
0.05% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.36% |
1.68% |
1.17% |
4.79% |
11.80% |
1.51% |
14.89% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.59% |
5.78% |
6.93% |
17.67% |
27.33% |
4.26% |
18.57% |
| 同类型阶段排名 |
8420/10669 |
7417/10669 |
7940/10669 |
7246/10669 |
6911/10669 |
7619/10669 |
4801/10669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
1.4572 |
1.4572 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-01-20 |
1.4558 |
1.4558 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-01-19 |
1.4570 |
1.4570 |
-0.0028 |
-0.19% |
| 2026-01-16 |
1.4598 |
1.4598 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-01-15 |
1.4612 |
1.4612 |
-0.0001 |
-0.01% |
