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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭昌杰
- 成立日期：
- 2020-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.55亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
TCL电子 |
527.25 |
|
2.46% |
| 2 |
赛力斯 |
308.83 |
|
1.44% |
| 3 |
纽威数控 |
304.45 |
|
1.42% |
| 4 |
东方电缆 |
282.56 |
|
1.32% |
| 5 |
理想汽车-W |
277.73 |
|
1.30% |
| 6 |
中航机载 |
226.98 |
|
1.06% |
| 7 |
沪光股份 |
225.72 |
|
1.05% |
| 8 |
极兔速递-W |
223.22 |
|
1.04% |
| 9 |
花园生物 |
211.95 |
|
0.99% |
| 10 |
中通快递-W |
202.00 |
|
0.94% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23长沙银行小微债 |
2070.92 |
20.00 |
9.68% |
| 2 |
22中财G4 |
2056.72 |
20.00 |
9.61% |
| 3 |
22国新05 |
2039.52 |
20.00 |
9.53% |
| 4 |
24农行永续债02 |
2030.12 |
20.00 |
9.49% |
| 5 |
22大兴发展MTN001 |
1026.88 |
10.00 |
4.80% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.68% |
0.46% |
-0.41% |
3.21% |
6.01% |
0.78% |
4.69% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
7697/10633 |
8423/10633 |
7507/10633 |
7930/10633 |
7969/10633 |
8406/10633 |
7205/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.1571 |
1.1571 |
0.0045 |
0.39% |
| 2026-01-05 |
1.1526 |
1.1526 |
0.0045 |
0.39% |
| 2025-12-31 |
1.1481 |
1.1481 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-12-30 |
1.1493 |
1.1493 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-29 |
1.1483 |
1.1483 |
-0.0043 |
-0.37% |
