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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭昌杰
- 成立日期：
- 2020-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.55亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1481 |
1.1481 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-12-30 |
1.1493 |
1.1493 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-29 |
1.1483 |
1.1483 |
-0.0043 |
-0.37 |
| 2025-12-26 |
1.1526 |
1.1526 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2025-12-25 |
1.1539 |
1.1539 |
0.0030 |
0.26 |
| 2025-12-24 |
1.1509 |
1.1509 |
0.0021 |
0.18 |
| 2025-12-23 |
1.1488 |
1.1488 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-22 |
1.1491 |
1.1491 |
0.0014 |
0.12 |
| 2025-12-19 |
1.1477 |
1.1477 |
0.0046 |
0.40 |
| 2025-12-18 |
1.1431 |
1.1431 |
-0.0022 |
-0.19 |
| 2025-12-17 |
1.1453 |
1.1453 |
0.0025 |
0.22 |
| 2025-12-16 |
1.1428 |
1.1428 |
-0.0021 |
-0.18 |
| 2025-12-15 |
1.1449 |
1.1449 |
-0.0026 |
-0.23 |
| 2025-12-12 |
1.1475 |
1.1475 |
0.0028 |
0.24 |
| 2025-12-11 |
1.1447 |
1.1447 |
-0.0021 |
-0.18 |
| 2025-12-10 |
1.1468 |
1.1468 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-09 |
1.1471 |
1.1471 |
-0.0040 |
-0.35 |
| 2025-12-08 |
1.1511 |
1.1511 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-05 |
1.1518 |
1.1518 |
0.0025 |
0.22 |
| 2025-12-04 |
1.1493 |
1.1493 |
-0.0006 |
-0.05 |