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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭昌杰
- 成立日期：
- 2020-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.53亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1699 |
1.1699 |
-0.0061 |
-0.52 |
| 2026-02-12 |
1.1760 |
1.1760 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-02-11 |
1.1764 |
1.1764 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-02-10 |
1.1754 |
1.1754 |
0.0031 |
0.26 |
| 2026-02-09 |
1.1723 |
1.1723 |
0.0063 |
0.54 |
| 2026-02-06 |
1.1660 |
1.1660 |
-0.0026 |
-0.22 |
| 2026-02-05 |
1.1686 |
1.1686 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2026-02-04 |
1.1704 |
1.1704 |
0.0025 |
0.21 |
| 2026-02-03 |
1.1679 |
1.1679 |
0.0081 |
0.70 |
| 2026-02-02 |
1.1598 |
1.1598 |
-0.0110 |
-0.94 |
| 2026-01-30 |
1.1708 |
1.1708 |
-0.0075 |
-0.64 |
| 2026-01-29 |
1.1783 |
1.1783 |
0.0016 |
0.14 |
| 2026-01-28 |
1.1767 |
1.1767 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-27 |
1.1764 |
1.1764 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-26 |
1.1770 |
1.1770 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-01-23 |
1.1781 |
1.1781 |
0.0049 |
0.42 |
| 2026-01-22 |
1.1732 |
1.1732 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-21 |
1.1725 |
1.1725 |
0.0033 |
0.28 |
| 2026-01-20 |
1.1692 |
1.1692 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2026-01-19 |
1.1705 |
1.1705 |
0.0055 |
0.47 |