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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.0260元
- 基金经理：
- 王欢,薛琳
- 成立日期：
- 2017-03-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.90亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
832.14 |
|
2.84% |
| 2 |
美的集团 |
442.50 |
|
1.51% |
| 3 |
格力电器 |
361.85 |
|
1.24% |
| 4 |
立讯精密 |
327.45 |
|
1.12% |
| 5 |
比亚迪 |
324.35 |
|
1.11% |
| 6 |
贵州茅台 |
317.68 |
|
1.08% |
| 7 |
东方财富 |
257.51 |
|
0.88% |
| 8 |
汇川技术 |
246.43 |
|
0.84% |
| 9 |
宁波银行 |
239.54 |
|
0.82% |
| 10 |
中际旭创 |
237.36 |
|
0.81% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
12国网02 |
2141.11 |
20.00 |
7.31% |
| 2 |
22农行二级资本债02A |
2043.06 |
20.00 |
6.98% |
| 3 |
24建设银行CD380 |
1994.77 |
20.00 |
6.81% |
| 4 |
23国开03 |
1042.67 |
10.00 |
3.56% |
| 5 |
20SZMC01 |
1035.33 |
10.00 |
3.54% |
| 6 |
浦发转债 |
70.23 |
0.00 |
0.24% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.80% |
0.89% |
0.69% |
6.59% |
8.59% |
0.80% |
12.41% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
7963/10633 |
7660/10633 |
6250/10633 |
6804/10633 |
7369/10633 |
8392/10633 |
5401/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.5530 |
1.5790 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-01-06 |
1.5549 |
1.5809 |
0.0065 |
0.41% |
| 2026-01-05 |
1.5486 |
1.5746 |
0.0082 |
0.52% |
| 2025-12-31 |
1.5406 |
1.5666 |
-0.0026 |
-0.16% |
| 2025-12-30 |
1.5431 |
1.5691 |
0.0022 |
0.14% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-11-22 |
2017-11-24 |
2017-11-24 |
2017-11-27 |
0.0150 |
| 2017-07-21 |
2017-07-25 |
2017-07-25 |
2017-07-26 |
0.0110 |
