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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.0260元
- 基金经理：
- 王欢,薛琳
- 成立日期：
- 2017-03-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.90亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.5530 |
1.5790 |
-0.0019 |
-0.12 |
| 2026-01-06 |
1.5549 |
1.5809 |
0.0065 |
0.41 |
| 2026-01-05 |
1.5486 |
1.5746 |
0.0082 |
0.52 |
| 2025-12-31 |
1.5406 |
1.5666 |
-0.0026 |
-0.16 |
| 2025-12-30 |
1.5431 |
1.5691 |
0.0022 |
0.14 |
| 2025-12-29 |
1.5410 |
1.5670 |
-0.0025 |
-0.16 |
| 2025-12-26 |
1.5434 |
1.5694 |
0.0024 |
0.15 |
| 2025-12-25 |
1.5411 |
1.5671 |
0.0016 |
0.10 |
| 2025-12-24 |
1.5395 |
1.5655 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-12-23 |
1.5385 |
1.5645 |
0.0016 |
0.10 |
| 2025-12-22 |
1.5369 |
1.5629 |
0.0027 |
0.17 |
| 2025-12-19 |
1.5343 |
1.5603 |
0.0022 |
0.14 |
| 2025-12-18 |
1.5322 |
1.5582 |
-0.0042 |
-0.27 |
| 2025-12-17 |
1.5363 |
1.5623 |
0.0068 |
0.43 |
| 2025-12-16 |
1.5297 |
1.5557 |
-0.0051 |
-0.33 |
| 2025-12-15 |
1.5347 |
1.5607 |
-0.0032 |
-0.20 |
| 2025-12-12 |
1.5378 |
1.5638 |
0.0031 |
0.20 |
| 2025-12-11 |
1.5348 |
1.5608 |
-0.0040 |
-0.25 |
| 2025-12-10 |
1.5387 |
1.5647 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.5382 |
1.5642 |
-0.0035 |
-0.22 |